中航瑞景3个月定开C (006054.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰基金类型债券型成立日期2018-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1041元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2822 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞景3个月定开(006053) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航瑞景3个月定开C(006054) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1041元 | 1.2586元 |
| 2026-07-16 | 1.1038元 | 1.2583元 |
| 2026-07-15 | 1.1040元 | 1.2585元 |
| 2026-07-14 | 1.1038元 | 1.2583元 |
| 2026-07-13 | 1.1038元 | 1.2583元 |
| 2026-07-10 | 1.1039元 | 1.2584元 |
| 2026-07-09 | 1.1040元 | 1.2585元 |
| 2026-07-08 | 1.1040元 | 1.2585元 |
| 2026-07-07 | 1.1038元 | 1.2583元 |
| 2026-07-06 | 1.1038元 | 1.2583元 |
| 2026-07-03 | 1.1032元 | 1.2577元 |
| 2026-07-02 | 1.1032元 | 1.2577元 |
| 2026-07-01 | 1.1030元 | 1.2575元 |
| 2026-06-30 | 1.1039元 | 1.2584元 |
| 2026-06-29 | 1.1045元 | 1.2590元 |
| 2026-06-26 | 1.1036元 | 1.2581元 |
| 2026-06-25 | 1.1034元 | 1.2579元 |
| 2026-06-24 | 1.1127元 | 1.2572元 |
| 2026-06-23 | 1.1127元 | 1.2572元 |
| 2026-06-22 | 1.1129元 | 1.2574元 |
| 2026-06-18 | 1.1130元 | 1.2575元 |
| 2026-06-17 | 1.1126元 | 1.2571元 |
| 2026-06-16 | 1.1122元 | 1.2567元 |
| 2026-06-15 | 1.1113元 | 1.2558元 |
| 2026-06-12 | 1.1113元 | 1.2558元 |
| 2026-06-11 | 1.1110元 | 1.2555元 |
| 2026-06-10 | 1.1114元 | 1.2559元 |
| 2026-06-09 | 1.1120元 | 1.2565元 |
| 2026-06-08 | 1.1125元 | 1.2570元 |
| 2026-06-05 | 1.1128元 | 1.2573元 |
| 2026-06-04 | 1.1132元 | 1.2577元 |
| 2026-06-03 | 1.1128元 | 1.2573元 |
| 2026-06-02 | 1.1131元 | 1.2576元 |
| 2026-06-01 | 1.1132元 | 1.2577元 |
| 2026-05-29 | 1.1128元 | 1.2573元 |
| 2026-05-28 | 1.1126元 | 1.2571元 |
| 2026-05-27 | 1.1124元 | 1.2569元 |
| 2026-05-26 | 1.1116元 | 1.2561元 |
| 2026-05-25 | 1.1109元 | 1.2554元 |
| 2026-05-22 | 1.1105元 | 1.2550元 |
| 2026-05-21 | 1.1106元 | 1.2551元 |
| 2026-05-20 | 1.1107元 | 1.2552元 |
| 2026-05-19 | 1.1107元 | 1.2552元 |
| 2026-05-18 | 1.1100元 | 1.2545元 |
| 2026-05-15 | 1.1096元 | 1.2541元 |
| 2026-05-14 | 1.1096元 | 1.2541元 |
| 2026-05-13 | 1.1098元 | 1.2543元 |
| 2026-05-12 | 1.1094元 | 1.2539元 |
| 2026-05-11 | 1.1091元 | 1.2536元 |
| 2026-05-08 | 1.1086元 | 1.2531元 |