中航瑞景3个月定开C (006054.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-08-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0965元 (2025-12-31) 基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2913 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞景3个月定开A |
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中航瑞景3个月定开C(006054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0965元 | 1.2410元 |
| 2025-12-30 | 1.0963元 | 1.2408元 |
| 2025-12-29 | 1.0965元 | 1.2410元 |
| 2025-12-26 | 1.0980元 | 1.2425元 |
| 2025-12-25 | 1.0978元 | 1.2423元 |
| 2025-12-24 | 1.0980元 | 1.2425元 |
| 2025-12-23 | 1.0979元 | 1.2424元 |
| 2025-12-22 | 1.0971元 | 1.2416元 |
| 2025-12-19 | 1.0975元 | 1.2420元 |
| 2025-12-18 | 1.0967元 | 1.2412元 |
| 2025-12-17 | 1.0967元 | 1.2412元 |
| 2025-12-16 | 1.0954元 | 1.2399元 |
| 2025-12-15 | 1.0953元 | 1.2398元 |
| 2025-12-12 | 1.0963元 | 1.2408元 |
| 2025-12-11 | 1.0972元 | 1.2417元 |
| 2025-12-10 | 1.0965元 | 1.2410元 |
| 2025-12-09 | 1.0959元 | 1.2404元 |
| 2025-12-08 | 1.0952元 | 1.2397元 |
| 2025-12-05 | 1.0953元 | 1.2398元 |
| 2025-12-04 | 1.0946元 | 1.2391元 |
| 2025-12-03 | 1.0962元 | 1.2407元 |
| 2025-12-02 | 1.0970元 | 1.2415元 |
| 2025-12-01 | 1.0976元 | 1.2421元 |
| 2025-11-28 | 1.0973元 | 1.2418元 |
| 2025-11-27 | 1.0967元 | 1.2412元 |
| 2025-11-26 | 1.0972元 | 1.2417元 |
| 2025-11-25 | 1.0982元 | 1.2427元 |
| 2025-11-24 | 1.0986元 | 1.2431元 |
| 2025-11-21 | 1.0985元 | 1.2430元 |
| 2025-11-20 | 1.0987元 | 1.2432元 |
| 2025-11-19 | 1.0986元 | 1.2431元 |
| 2025-11-18 | 1.0989元 | 1.2434元 |
| 2025-11-17 | 1.0989元 | 1.2434元 |
| 2025-11-14 | 1.0985元 | 1.2430元 |
| 2025-11-13 | 1.0984元 | 1.2429元 |
| 2025-11-12 | 1.0984元 | 1.2429元 |
| 2025-11-11 | 1.0980元 | 1.2425元 |
| 2025-11-10 | 1.0978元 | 1.2423元 |
| 2025-11-07 | 1.0975元 | 1.2420元 |
| 2025-11-06 | 1.0980元 | 1.2425元 |
| 2025-11-05 | 1.0987元 | 1.2432元 |
| 2025-11-04 | 1.0986元 | 1.2431元 |
| 2025-11-03 | 1.0988元 | 1.2433元 |
| 2025-10-31 | 1.0986元 | 1.2431元 |
| 2025-10-30 | 1.0974元 | 1.2419元 |
| 2025-10-29 | 1.0967元 | 1.2412元 |
| 2025-10-28 | 1.0964元 | 1.2409元 |
| 2025-10-27 | 1.0952元 | 1.2397元 |
| 2025-10-24 | 1.0947元 | 1.2392元 |
| 2025-10-23 | 1.0950元 | 1.2395元 |