中航瑞景3个月定开C (006054.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰基金类型债券型成立日期2018-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1079元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2990 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞景3个月定开A |
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中航瑞景3个月定开C(006054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1079元 | 1.2524元 |
| 2026-04-16 | 1.1071元 | 1.2516元 |
| 2026-04-15 | 1.1069元 | 1.2514元 |
| 2026-04-14 | 1.1065元 | 1.2510元 |
| 2026-04-13 | 1.1064元 | 1.2509元 |
| 2026-04-10 | 1.1060元 | 1.2505元 |
| 2026-04-09 | 1.1057元 | 1.2502元 |
| 2026-04-08 | 1.1060元 | 1.2505元 |
| 2026-04-07 | 1.1060元 | 1.2505元 |
| 2026-04-03 | 1.1056元 | 1.2501元 |
| 2026-04-02 | 1.1051元 | 1.2496元 |
| 2026-04-01 | 1.1049元 | 1.2494元 |
| 2026-03-31 | 1.1053元 | 1.2498元 |
| 2026-03-30 | 1.1054元 | 1.2499元 |
| 2026-03-27 | 1.1045元 | 1.2490元 |
| 2026-03-26 | 1.1043元 | 1.2488元 |
| 2026-03-25 | 1.1041元 | 1.2486元 |
| 2026-03-24 | 1.1041元 | 1.2486元 |
| 2026-03-23 | 1.1040元 | 1.2485元 |
| 2026-03-20 | 1.1041元 | 1.2486元 |
| 2026-03-19 | 1.1039元 | 1.2484元 |
| 2026-03-18 | 1.1040元 | 1.2485元 |
| 2026-03-17 | 1.1032元 | 1.2477元 |
| 2026-03-16 | 1.1028元 | 1.2473元 |
| 2026-03-13 | 1.1032元 | 1.2477元 |
| 2026-03-12 | 1.1031元 | 1.2476元 |
| 2026-03-11 | 1.1024元 | 1.2469元 |
| 2026-03-10 | 1.1025元 | 1.2470元 |
| 2026-03-09 | 1.1024元 | 1.2469元 |
| 2026-03-06 | 1.1034元 | 1.2479元 |
| 2026-03-05 | 1.1035元 | 1.2480元 |
| 2026-03-04 | 1.1035元 | 1.2480元 |
| 2026-03-03 | 1.1029元 | 1.2474元 |
| 2026-03-02 | 1.1027元 | 1.2472元 |
| 2026-02-27 | 1.1017元 | 1.2462元 |
| 2026-02-26 | 1.1013元 | 1.2458元 |
| 2026-02-25 | 1.1021元 | 1.2466元 |
| 2026-02-24 | 1.1027元 | 1.2472元 |
| 2026-02-13 | 1.1022元 | 1.2467元 |
| 2026-02-12 | 1.1023元 | 1.2468元 |
| 2026-02-11 | 1.1020元 | 1.2465元 |
| 2026-02-10 | 1.1018元 | 1.2463元 |
| 2026-02-09 | 1.1018元 | 1.2463元 |
| 2026-02-06 | 1.1013元 | 1.2458元 |
| 2026-02-05 | 1.1005元 | 1.2450元 |
| 2026-02-04 | 1.0998元 | 1.2443元 |
| 2026-02-03 | 1.0998元 | 1.2443元 |
| 2026-02-02 | 1.0998元 | 1.2443元 |
| 2026-01-30 | 1.0996元 | 1.2441元 |
| 2026-01-29 | 1.0996元 | 1.2441元 |