中航瑞景3个月定开C (006054.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1022元 (2026-02-13) 基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2998 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞景3个月定开A |
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中航瑞景3个月定开C(006054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1022元 | 1.2467元 |
| 2026-02-12 | 1.1023元 | 1.2468元 |
| 2026-02-11 | 1.1020元 | 1.2465元 |
| 2026-02-10 | 1.1018元 | 1.2463元 |
| 2026-02-09 | 1.1018元 | 1.2463元 |
| 2026-02-06 | 1.1013元 | 1.2458元 |
| 2026-02-05 | 1.1005元 | 1.2450元 |
| 2026-02-04 | 1.0998元 | 1.2443元 |
| 2026-02-03 | 1.0998元 | 1.2443元 |
| 2026-02-02 | 1.0998元 | 1.2443元 |
| 2026-01-30 | 1.0996元 | 1.2441元 |
| 2026-01-29 | 1.0996元 | 1.2441元 |
| 2026-01-28 | 1.0997元 | 1.2442元 |
| 2026-01-27 | 1.0992元 | 1.2437元 |
| 2026-01-26 | 1.0996元 | 1.2441元 |
| 2026-01-23 | 1.0994元 | 1.2439元 |
| 2026-01-22 | 1.0987元 | 1.2432元 |
| 2026-01-21 | 1.0990元 | 1.2435元 |
| 2026-01-20 | 1.0984元 | 1.2429元 |
| 2026-01-19 | 1.0974元 | 1.2419元 |
| 2026-01-16 | 1.0973元 | 1.2418元 |
| 2026-01-15 | 1.0966元 | 1.2411元 |
| 2026-01-14 | 1.0966元 | 1.2411元 |
| 2026-01-13 | 1.0963元 | 1.2408元 |
| 2026-01-12 | 1.0960元 | 1.2405元 |
| 2026-01-09 | 1.0952元 | 1.2397元 |
| 2026-01-08 | 1.0948元 | 1.2393元 |
| 2026-01-07 | 1.0939元 | 1.2384元 |
| 2026-01-06 | 1.0947元 | 1.2392元 |
| 2026-01-05 | 1.0961元 | 1.2406元 |
| 2025-12-31 | 1.0965元 | 1.2410元 |
| 2025-12-30 | 1.0963元 | 1.2408元 |
| 2025-12-29 | 1.0965元 | 1.2410元 |
| 2025-12-26 | 1.0980元 | 1.2425元 |
| 2025-12-25 | 1.0978元 | 1.2423元 |
| 2025-12-24 | 1.0980元 | 1.2425元 |
| 2025-12-23 | 1.0979元 | 1.2424元 |
| 2025-12-22 | 1.0971元 | 1.2416元 |
| 2025-12-19 | 1.0975元 | 1.2420元 |
| 2025-12-18 | 1.0967元 | 1.2412元 |
| 2025-12-17 | 1.0967元 | 1.2412元 |
| 2025-12-16 | 1.0954元 | 1.2399元 |
| 2025-12-15 | 1.0953元 | 1.2398元 |
| 2025-12-12 | 1.0963元 | 1.2408元 |
| 2025-12-11 | 1.0972元 | 1.2417元 |
| 2025-12-10 | 1.0965元 | 1.2410元 |
| 2025-12-09 | 1.0959元 | 1.2404元 |
| 2025-12-08 | 1.0952元 | 1.2397元 |
| 2025-12-05 | 1.0953元 | 1.2398元 |
| 2025-12-04 | 1.0946元 | 1.2391元 |