中航瑞景3个月定开C (006054.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰基金类型债券型成立日期2018-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1127元 (2026-06-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2957 / 7344) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞景3个月定开(006053) |
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中航瑞景3个月定开C(006054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.1127元 | 1.2572元 |
| 2026-06-22 | 1.1129元 | 1.2574元 |
| 2026-06-18 | 1.1130元 | 1.2575元 |
| 2026-06-17 | 1.1126元 | 1.2571元 |
| 2026-06-16 | 1.1122元 | 1.2567元 |
| 2026-06-15 | 1.1113元 | 1.2558元 |
| 2026-06-12 | 1.1113元 | 1.2558元 |
| 2026-06-11 | 1.1110元 | 1.2555元 |
| 2026-06-10 | 1.1114元 | 1.2559元 |
| 2026-06-09 | 1.1120元 | 1.2565元 |
| 2026-06-08 | 1.1125元 | 1.2570元 |
| 2026-06-05 | 1.1128元 | 1.2573元 |
| 2026-06-04 | 1.1132元 | 1.2577元 |
| 2026-06-03 | 1.1128元 | 1.2573元 |
| 2026-06-02 | 1.1131元 | 1.2576元 |
| 2026-06-01 | 1.1132元 | 1.2577元 |
| 2026-05-29 | 1.1128元 | 1.2573元 |
| 2026-05-28 | 1.1126元 | 1.2571元 |
| 2026-05-27 | 1.1124元 | 1.2569元 |
| 2026-05-26 | 1.1116元 | 1.2561元 |
| 2026-05-25 | 1.1109元 | 1.2554元 |
| 2026-05-22 | 1.1105元 | 1.2550元 |
| 2026-05-21 | 1.1106元 | 1.2551元 |
| 2026-05-20 | 1.1107元 | 1.2552元 |
| 2026-05-19 | 1.1107元 | 1.2552元 |
| 2026-05-18 | 1.1100元 | 1.2545元 |
| 2026-05-15 | 1.1096元 | 1.2541元 |
| 2026-05-14 | 1.1096元 | 1.2541元 |
| 2026-05-13 | 1.1098元 | 1.2543元 |
| 2026-05-12 | 1.1094元 | 1.2539元 |
| 2026-05-11 | 1.1091元 | 1.2536元 |
| 2026-05-08 | 1.1086元 | 1.2531元 |
| 2026-05-07 | 1.1084元 | 1.2529元 |
| 2026-05-06 | 1.1081元 | 1.2526元 |
| 2026-04-30 | 1.1085元 | 1.2530元 |
| 2026-04-29 | 1.1087元 | 1.2532元 |
| 2026-04-28 | 1.1080元 | 1.2525元 |
| 2026-04-27 | 1.1075元 | 1.2520元 |
| 2026-04-24 | 1.1081元 | 1.2526元 |
| 2026-04-23 | 1.1085元 | 1.2530元 |
| 2026-04-22 | 1.1089元 | 1.2534元 |
| 2026-04-21 | 1.1085元 | 1.2530元 |
| 2026-04-20 | 1.1081元 | 1.2526元 |
| 2026-04-17 | 1.1079元 | 1.2524元 |
| 2026-04-16 | 1.1071元 | 1.2516元 |
| 2026-04-15 | 1.1069元 | 1.2514元 |
| 2026-04-14 | 1.1065元 | 1.2510元 |
| 2026-04-13 | 1.1064元 | 1.2509元 |
| 2026-04-10 | 1.1060元 | 1.2505元 |
| 2026-04-09 | 1.1057元 | 1.2502元 |