中航瑞景3个月定开C (006054.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰基金类型债券型成立日期2018-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1105元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (3004 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞景3个月定开(006053) |
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中航瑞景3个月定开C(006054) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 8.66万 | 7.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 8.59万 | 7.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 8.63万 | 7.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 17.94万 | 16.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 18.02万 | 16.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 18.53万 | 16.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 16.95万 | 15.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 17.20万 | 15.47万元 | -- |