中航瑞景3个月定开C (006054.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-08-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0965元 (2025-12-31) 基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2913 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞景3个月定开A |
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中航瑞景3个月定开C(006054) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.015 元 | 16.32万 | 2,448.19元 | 1.35% | 2.25% |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.01 元 | 16.55万 | 1,654.66元 | 0.90% | |
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.015 元 | 15.47万 | 2,321.22元 | 1.35% | 2.25% |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.005 元 | 15.78万 | 789.12元 | 0.45% | |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.005 元 | 16.25万 | 812.53元 | 0.45% | |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.01 元 | 16.14万 | 1,614.23元 | 0.91% | 1.82% |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.01 元 | 1,020.65万 | 10.21万元 | 0.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |