中航瑞景3个月定开C (006054.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-08-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0965元 (2025-12-31) 基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2913 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞景3个月定开A |
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中航瑞景3个月定开C(006054) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.05亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 30.05亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 50.61万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 399.00 | 0% |
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