鹏扬核心价值混合C(006052) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-01-22 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-01-21 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-01-20 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-01-19 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-01-16 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-01-15 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2026-01-14 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-01-13 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-01-12 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-01-09 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-01-08 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2026-01-07 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-01-06 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-01-05 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2025-12-31 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2025-12-30 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2025-12-29 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2025-12-26 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2025-12-25 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2025-12-24 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2025-12-23 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2025-12-22 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2025-12-19 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2025-12-18 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2025-12-17 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2025-12-16 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2025-12-15 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2025-12-12 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2025-12-11 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2025-12-10 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2025-12-09 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2025-12-08 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2025-12-05 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2025-12-04 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2025-12-03 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2025-12-02 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2025-12-01 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2025-11-28 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2025-11-27 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2025-11-26 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2025-11-25 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2025-11-24 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2025-11-21 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2025-11-20 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2025-11-19 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2025-11-18 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2025-11-17 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2025-11-14 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2025-11-13 | 1.8102元 | 1.8102元 |