鹏扬核心价值混合C (006052.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望基金类型混合型成立日期2019-01-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7721元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% (3576 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬核心价值混合(006051) |
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鹏扬核心价值混合C(006052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-05-21 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-05-20 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-05-19 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-05-18 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-05-15 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-05-14 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-05-13 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-05-12 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2026-05-11 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-05-08 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2026-05-07 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-05-06 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-04-30 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-04-29 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2026-04-28 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-04-27 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2026-04-24 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-04-23 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2026-04-22 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-04-21 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-04-20 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-04-17 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2026-04-16 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2026-04-15 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2026-04-14 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-04-13 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2026-04-10 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-04-09 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-04-08 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-04-07 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-04-03 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-04-02 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-04-01 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-03-31 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-03-30 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-03-27 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2026-03-26 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-03-25 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-03-24 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-03-23 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-03-20 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-03-19 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-03-18 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2026-03-17 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-03-16 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-03-13 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-03-12 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2026-03-11 | 1.8864元 | 1.8864元 |
| 2026-03-10 | 1.8662元 | 1.8662元 |