鹏扬核心价值混合C (006052.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望基金类型混合型成立日期2019-01-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6616元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (3735 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬核心价值混合(006051) |
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鹏扬核心价值混合C(006052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-07-09 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-07-08 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-07-07 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-07-06 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-07-03 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-07-02 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-07-01 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-06-30 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-06-29 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-06-26 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-06-25 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-06-24 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-06-23 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-06-22 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-06-18 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-06-17 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-06-16 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-06-15 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-06-12 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-06-11 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-06-10 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-06-09 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-06-08 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-06-05 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-06-04 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-06-03 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-06-02 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-06-01 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-05-29 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-05-28 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-05-27 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-05-26 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-05-25 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-05-22 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-05-21 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-05-20 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-05-19 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-05-18 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-05-15 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-05-14 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-05-13 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-05-12 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2026-05-11 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-05-08 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2026-05-07 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-05-06 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-04-30 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-04-29 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2026-04-28 | 1.8418元 | 1.8418元 |