鹏扬核心价值混合C(006052) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.74元 | 1,666.64万 | 957.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.55元 | 1,985.21万 | 1,278.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.55元 | 2,053.99万 | 1,326.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.47元 | 2,236.27万 | 1,523.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.60元 | 3,013.35万 | 1,881.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 2,631.56万 | 1,983.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,949.52万 | 2,030.93万元 | -- |