鹏扬核心价值混合C(006052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2026-02-27 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-02-26 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2026-02-25 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-02-24 | 1.8655元 | 1.8655元 |
| 2026-02-13 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-02-12 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-02-11 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-02-10 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-02-09 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-02-06 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-02-05 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2026-02-04 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-02-03 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-02-02 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-01-30 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-01-29 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2026-01-28 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-01-27 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-01-26 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-01-23 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-01-22 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-01-21 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-01-20 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-01-19 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-01-16 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-01-15 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2026-01-14 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-01-13 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-01-12 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-01-09 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-01-08 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2026-01-07 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-01-06 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-01-05 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2025-12-31 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2025-12-30 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2025-12-29 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2025-12-26 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2025-12-25 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2025-12-24 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2025-12-23 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2025-12-22 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2025-12-19 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2025-12-18 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2025-12-17 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2025-12-16 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2025-12-15 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2025-12-12 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2025-12-11 | 1.7782元 | 1.7782元 |