鹏扬核心价值混合C(006052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2026-04-16 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2026-04-15 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2026-04-14 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-04-13 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2026-04-10 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-04-09 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-04-08 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-04-07 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-04-03 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-04-02 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-04-01 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-03-31 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-03-30 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-03-27 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2026-03-26 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-03-25 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-03-24 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-03-23 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-03-20 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-03-19 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-03-18 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2026-03-17 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-03-16 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-03-13 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-03-12 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2026-03-11 | 1.8864元 | 1.8864元 |
| 2026-03-10 | 1.8662元 | 1.8662元 |
| 2026-03-09 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2026-03-06 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-03-05 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-03-04 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-03-03 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-03-02 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2026-02-27 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-02-26 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2026-02-25 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-02-24 | 1.8655元 | 1.8655元 |
| 2026-02-13 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-02-12 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-02-11 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-02-10 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-02-09 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-02-06 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-02-05 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2026-02-04 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-02-03 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-02-02 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-01-30 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-01-29 | 1.9244元 | 1.9244元 |