鹏扬核心价值混合C(006052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-10-15 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-10-14 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-10-13 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-10-12 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-10-09 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-10-08 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-09-30 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-09-29 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-09-28 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-09-24 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-09-23 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-09-22 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-09-21 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-09-18 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-09-17 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-09-16 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-09-15 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-09-14 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-09-11 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-09-10 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-09-09 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-09-08 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2026-09-07 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-09-04 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-09-03 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2026-09-02 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-09-01 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-08-31 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-08-28 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-08-27 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-08-26 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-08-25 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-08-24 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-08-21 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-08-20 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-08-19 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-08-18 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-08-17 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-08-14 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-08-13 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-08-12 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-08-11 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-08-10 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-08-07 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-08-06 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-08-05 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-08-04 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-08-03 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-07-31 | 1.7855元 | 1.7855元 |