鹏扬核心价值混合C(006052) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,355.86万 | 89.65% |
| (其中) 股票 | 8,355.86万 | 89.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 544.28万 | 5.84% |
| (其中) 债券 | 544.28万 | 5.84% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -180.00 | -0.0002% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 278.95万 | 2.99% |
| 5 | 其他资产 | 141.20万 | 1.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,599.35万 | 38.62% |
| 采矿业 | 781.99万 | 8.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.64%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 859.53万 | 9.22% |
| F 医疗保健 | 810.52万 | 8.70% |
| D 能源 | 705.76万 | 7.57% |
| B 消费者非必需品 | 587.46万 | 6.30% |
| J 公用事业 | 575.12万 | 6.17% |
| K 房地产 | 263.44万 | 2.83% |
| G 工业 | 172.69万 | 1.85% |
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