恒越研究精选混合A/B(006049) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-07-10 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-07-09 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-07-08 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-07-07 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-07-06 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-07-03 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-07-02 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-07-01 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-06-30 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-06-29 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-06-26 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-06-25 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-06-24 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2026-06-23 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-06-22 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-06-18 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-06-17 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2026-06-16 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2026-06-15 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2026-06-12 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2026-06-11 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2026-06-10 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-06-09 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-06-08 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2026-06-05 | 1.9121元 | 1.9121元 |
| 2026-06-04 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-06-03 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-06-02 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2026-06-01 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-05-29 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-05-28 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-05-27 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-05-26 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-05-25 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2026-05-22 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-05-21 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-05-20 | 1.9737元 | 1.9737元 |
| 2026-05-19 | 1.9903元 | 1.9903元 |
| 2026-05-18 | 1.9874元 | 1.9874元 |
| 2026-05-15 | 2.0344元 | 2.0344元 |
| 2026-05-14 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2026-05-13 | 2.0758元 | 2.0758元 |
| 2026-05-12 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2026-05-11 | 2.0865元 | 2.0865元 |
| 2026-05-08 | 2.0587元 | 2.0587元 |
| 2026-05-07 | 2.0536元 | 2.0536元 |
| 2026-05-06 | 2.0322元 | 2.0322元 |
| 2026-04-30 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-04-29 | 2.0512元 | 2.0512元 |