恒越研究精选混合A/B(006049) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-09-11 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-09-10 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-09-09 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-09-08 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-09-07 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-09-04 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-09-03 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-09-02 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-09-01 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-08-31 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-08-28 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-08-27 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2026-08-26 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-08-25 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-08-24 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2026-08-21 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2026-08-20 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-08-19 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-08-18 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-08-17 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-08-14 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2026-08-13 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-08-12 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2026-08-11 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-08-10 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2026-08-07 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-08-06 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2026-08-05 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-08-04 | 1.8734元 | 1.8734元 |
| 2026-08-03 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-07-31 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-07-30 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2026-07-29 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-07-28 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-07-27 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2026-07-24 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-07-23 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-07-22 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-07-21 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-07-20 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-07-17 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-07-16 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-07-15 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-07-14 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-07-13 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-07-10 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-07-09 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-07-08 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-07-07 | 1.7971元 | 1.7971元 |