恒越研究精选混合A/B(006049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2.1237元 | 2.1237元 |
| 2026-03-12 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-03-11 | 2.1394元 | 2.1394元 |
| 2026-03-10 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2026-03-09 | 2.1026元 | 2.1026元 |
| 2026-03-06 | 2.1367元 | 2.1367元 |
| 2026-03-05 | 2.1015元 | 2.1015元 |
| 2026-03-04 | 2.1017元 | 2.1017元 |
| 2026-03-03 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2026-03-02 | 2.1844元 | 2.1844元 |
| 2026-02-27 | 2.1979元 | 2.1979元 |
| 2026-02-26 | 2.1801元 | 2.1801元 |
| 2026-02-25 | 2.1938元 | 2.1938元 |
| 2026-02-24 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-02-13 | 2.1492元 | 2.1492元 |
| 2026-02-12 | 2.1827元 | 2.1827元 |
| 2026-02-11 | 2.1859元 | 2.1859元 |
| 2026-02-10 | 2.1556元 | 2.1556元 |
| 2026-02-09 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-02-06 | 2.1328元 | 2.1328元 |
| 2026-02-05 | 2.1374元 | 2.1374元 |
| 2026-02-04 | 2.1433元 | 2.1433元 |
| 2026-02-03 | 2.1019元 | 2.1019元 |
| 2026-02-02 | 2.0439元 | 2.0439元 |
| 2026-01-30 | 2.0935元 | 2.0935元 |
| 2026-01-29 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-01-28 | 2.0753元 | 2.0753元 |
| 2026-01-27 | 2.0581元 | 2.0581元 |
| 2026-01-26 | 2.0618元 | 2.0618元 |
| 2026-01-23 | 2.0735元 | 2.0735元 |
| 2026-01-22 | 2.0735元 | 2.0735元 |
| 2026-01-21 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2026-01-20 | 2.0741元 | 2.0741元 |
| 2026-01-19 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2026-01-16 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2026-01-15 | 2.0336元 | 2.0336元 |
| 2026-01-14 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2026-01-13 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2026-01-12 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2026-01-09 | 2.0287元 | 2.0287元 |
| 2026-01-08 | 2.0129元 | 2.0129元 |
| 2026-01-07 | 2.0222元 | 2.0222元 |
| 2026-01-06 | 2.0368元 | 2.0368元 |
| 2026-01-05 | 1.9954元 | 1.9954元 |
| 2025-12-31 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2025-12-30 | 1.9796元 | 1.9796元 |
| 2025-12-29 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2025-12-26 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2025-12-25 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2025-12-24 | 1.9682元 | 1.9682元 |