恒越研究精选混合A/B(006049) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.32亿 | 92.68% |
| (其中) 股票 | 2.32亿 | 92.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,801.99万 | 7.21% |
| 3 | 其他资产 | 29.30万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.45亿 | 58.07% |
| 金融业 | 1,113.62万 | 4.45% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.15%) |
|---|---|---|
| 工业 | 4,147.25万 | 16.59% |
| 公用事业 | 1,391.25万 | 5.56% |
| 非日常生活消费品 | 1,207.65万 | 4.83% |
| 原材料 | 508.37万 | 2.03% |
| 医疗保健 | 283.22万 | 1.13% |
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