恒越研究精选混合A/B(006049) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.78亿 | 93.59% |
| (其中) 股票 | 2.78亿 | 93.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,883.08万 | 6.34% |
| 3 | 其他资产 | 21.65万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.28亿 | 43.01% |
| 租赁和商务服务业 | 1,256.43万 | 4.23% |
| 金融业 | 873.36万 | 2.94% |
| 采矿业 | 2.39万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.41%) |
|---|---|---|
| 工业 | 5,438.61万 | 18.30% |
| 非日常生活消费品 | 2,954.02万 | 9.94% |
| 医疗保健 | 1,642.02万 | 5.53% |
| 通讯业务 | 907.21万 | 3.05% |
| 房地产 | 737.02万 | 2.48% |
| 信息技术 | 570.05万 | 1.92% |
| 原材料 | 486.75万 | 1.64% |
| 公用事业 | 162.76万 | 0.55% |
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