恒越研究精选混合A/B(006049) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.98元 | 1.17亿 | 5,900.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.88元 | 1.16亿 | 6,151.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 1.16亿 | 7,206.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.57元 | 1.16亿 | 7,433.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.47元 | 1.17亿 | 7,955.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.51元 | 1.28亿 | 8,476.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 1.23亿 | 8,961.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.46亿 | 9,849.63万元 | -- |