恒越研究精选混合A/B(006049) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 151.04万元 | 1.20% | 12.59万元 | 0.10% |
| 2026-06-08 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 121.81万元 | 1.20% | 10.15万元 | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 291.79万元 | 1.20% | 24.32万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |