国联恒惠纯债C(006036) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1648元 | 1.2428元 |
| 2026-02-26 | 1.1646元 | 1.2426元 |
| 2026-02-25 | 1.1648元 | 1.2428元 |
| 2026-02-24 | 1.1650元 | 1.2430元 |
| 2026-02-13 | 1.1647元 | 1.2427元 |
| 2026-02-12 | 1.1646元 | 1.2426元 |
| 2026-02-11 | 1.1645元 | 1.2425元 |
| 2026-02-10 | 1.1643元 | 1.2423元 |
| 2026-02-09 | 1.1643元 | 1.2423元 |
| 2026-02-06 | 1.1641元 | 1.2421元 |
| 2026-02-05 | 1.1639元 | 1.2419元 |
| 2026-02-04 | 1.1637元 | 1.2417元 |
| 2026-02-03 | 1.1637元 | 1.2417元 |
| 2026-02-02 | 1.1637元 | 1.2417元 |
| 2026-01-30 | 1.1636元 | 1.2416元 |
| 2026-01-29 | 1.1637元 | 1.2417元 |
| 2026-01-28 | 1.1637元 | 1.2417元 |
| 2026-01-27 | 1.1635元 | 1.2415元 |
| 2026-01-26 | 1.1636元 | 1.2416元 |
| 2026-01-23 | 1.1635元 | 1.2415元 |
| 2026-01-22 | 1.1632元 | 1.2412元 |
| 2026-01-21 | 1.1632元 | 1.2412元 |
| 2026-01-20 | 1.1630元 | 1.2410元 |
| 2026-01-19 | 1.1627元 | 1.2407元 |
| 2026-01-16 | 1.1626元 | 1.2406元 |
| 2026-01-15 | 1.1624元 | 1.2404元 |
| 2026-01-14 | 1.1624元 | 1.2404元 |
| 2026-01-13 | 1.1624元 | 1.2404元 |
| 2026-01-12 | 1.1623元 | 1.2403元 |
| 2026-01-09 | 1.1620元 | 1.2400元 |
| 2026-01-08 | 1.1619元 | 1.2399元 |
| 2026-01-07 | 1.1616元 | 1.2396元 |
| 2026-01-06 | 1.1618元 | 1.2398元 |
| 2026-01-05 | 1.1622元 | 1.2402元 |
| 2025-12-31 | 1.1622元 | 1.2402元 |
| 2025-12-30 | 1.1621元 | 1.2401元 |
| 2025-12-29 | 1.1621元 | 1.2401元 |
| 2025-12-26 | 1.1625元 | 1.2405元 |
| 2025-12-25 | 1.1624元 | 1.2404元 |
| 2025-12-24 | 1.1625元 | 1.2405元 |
| 2025-12-23 | 1.1624元 | 1.2404元 |
| 2025-12-22 | 1.1621元 | 1.2401元 |
| 2025-12-19 | 1.1621元 | 1.2401元 |
| 2025-12-18 | 1.1618元 | 1.2398元 |
| 2025-12-17 | 1.1617元 | 1.2397元 |
| 2025-12-16 | 1.1613元 | 1.2393元 |
| 2025-12-15 | 1.1612元 | 1.2392元 |
| 2025-12-12 | 1.1615元 | 1.2395元 |
| 2025-12-11 | 1.1616元 | 1.2396元 |
| 2025-12-10 | 1.1613元 | 1.2393元 |