国联恒惠纯债C (006036.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理汪曼琪基金类型债券型成立日期2018-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1738元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2905 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒惠纯债(006035) 、国联恒惠纯债E |
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国联恒惠纯债C(006036) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1738元 | 1.2518元 |
| 2026-06-04 | 1.1740元 | 1.2520元 |
| 2026-06-03 | 1.1738元 | 1.2518元 |
| 2026-06-02 | 1.1740元 | 1.2520元 |
| 2026-06-01 | 1.1739元 | 1.2519元 |
| 2026-05-29 | 1.1737元 | 1.2517元 |
| 2026-05-28 | 1.1737元 | 1.2517元 |
| 2026-05-27 | 1.1734元 | 1.2514元 |
| 2026-05-26 | 1.1727元 | 1.2507元 |
| 2026-05-25 | 1.1721元 | 1.2501元 |
| 2026-05-22 | 1.1718元 | 1.2498元 |
| 2026-05-21 | 1.1719元 | 1.2499元 |
| 2026-05-20 | 1.1720元 | 1.2500元 |
| 2026-05-19 | 1.1720元 | 1.2500元 |
| 2026-05-18 | 1.1715元 | 1.2495元 |
| 2026-05-15 | 1.1713元 | 1.2493元 |
| 2026-05-14 | 1.1712元 | 1.2492元 |
| 2026-05-13 | 1.1711元 | 1.2491元 |
| 2026-05-12 | 1.1711元 | 1.2491元 |
| 2026-05-11 | 1.1709元 | 1.2489元 |
| 2026-05-08 | 1.1694元 | 1.2474元 |
| 2026-05-07 | 1.1694元 | 1.2474元 |
| 2026-05-06 | 1.1693元 | 1.2473元 |
| 2026-04-30 | 1.1696元 | 1.2476元 |
| 2026-04-29 | 1.1699元 | 1.2479元 |
| 2026-04-28 | 1.1694元 | 1.2474元 |
| 2026-04-27 | 1.1690元 | 1.2470元 |
| 2026-04-24 | 1.1695元 | 1.2475元 |
| 2026-04-23 | 1.1695元 | 1.2475元 |
| 2026-04-22 | 1.1698元 | 1.2478元 |
| 2026-04-21 | 1.1695元 | 1.2475元 |
| 2026-04-20 | 1.1692元 | 1.2472元 |
| 2026-04-17 | 1.1691元 | 1.2471元 |
| 2026-04-16 | 1.1685元 | 1.2465元 |
| 2026-04-15 | 1.1686元 | 1.2466元 |
| 2026-04-14 | 1.1685元 | 1.2465元 |
| 2026-04-13 | 1.1684元 | 1.2464元 |
| 2026-04-10 | 1.1681元 | 1.2461元 |
| 2026-04-09 | 1.1679元 | 1.2459元 |
| 2026-04-08 | 1.1680元 | 1.2460元 |
| 2026-04-07 | 1.1678元 | 1.2458元 |
| 2026-04-03 | 1.1675元 | 1.2455元 |
| 2026-04-02 | 1.1672元 | 1.2452元 |
| 2026-04-01 | 1.1672元 | 1.2452元 |
| 2026-03-31 | 1.1674元 | 1.2454元 |
| 2026-03-30 | 1.1675元 | 1.2455元 |
| 2026-03-27 | 1.1671元 | 1.2451元 |
| 2026-03-26 | 1.1668元 | 1.2448元 |
| 2026-03-25 | 1.1667元 | 1.2447元 |
| 2026-03-24 | 1.1666元 | 1.2446元 |