国联恒惠纯债C(006036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1695元 | 1.2475元 |
| 2026-04-23 | 1.1695元 | 1.2475元 |
| 2026-04-22 | 1.1698元 | 1.2478元 |
| 2026-04-21 | 1.1695元 | 1.2475元 |
| 2026-04-20 | 1.1692元 | 1.2472元 |
| 2026-04-17 | 1.1691元 | 1.2471元 |
| 2026-04-16 | 1.1685元 | 1.2465元 |
| 2026-04-15 | 1.1686元 | 1.2466元 |
| 2026-04-14 | 1.1685元 | 1.2465元 |
| 2026-04-13 | 1.1684元 | 1.2464元 |
| 2026-04-10 | 1.1681元 | 1.2461元 |
| 2026-04-09 | 1.1679元 | 1.2459元 |
| 2026-04-08 | 1.1680元 | 1.2460元 |
| 2026-04-07 | 1.1678元 | 1.2458元 |
| 2026-04-03 | 1.1675元 | 1.2455元 |
| 2026-04-02 | 1.1672元 | 1.2452元 |
| 2026-04-01 | 1.1672元 | 1.2452元 |
| 2026-03-31 | 1.1674元 | 1.2454元 |
| 2026-03-30 | 1.1675元 | 1.2455元 |
| 2026-03-27 | 1.1671元 | 1.2451元 |
| 2026-03-26 | 1.1668元 | 1.2448元 |
| 2026-03-25 | 1.1667元 | 1.2447元 |
| 2026-03-24 | 1.1666元 | 1.2446元 |
| 2026-03-23 | 1.1663元 | 1.2443元 |
| 2026-03-20 | 1.1661元 | 1.2441元 |
| 2026-03-19 | 1.1660元 | 1.2440元 |
| 2026-03-18 | 1.1661元 | 1.2441元 |
| 2026-03-17 | 1.1657元 | 1.2437元 |
| 2026-03-16 | 1.1655元 | 1.2435元 |
| 2026-03-13 | 1.1657元 | 1.2437元 |
| 2026-03-12 | 1.1658元 | 1.2438元 |
| 2026-03-11 | 1.1656元 | 1.2436元 |
| 2026-03-10 | 1.1657元 | 1.2437元 |
| 2026-03-09 | 1.1656元 | 1.2436元 |
| 2026-03-06 | 1.1658元 | 1.2438元 |
| 2026-03-05 | 1.1658元 | 1.2438元 |
| 2026-03-04 | 1.1657元 | 1.2437元 |
| 2026-03-03 | 1.1655元 | 1.2435元 |
| 2026-03-02 | 1.1654元 | 1.2434元 |
| 2026-02-27 | 1.1648元 | 1.2428元 |
| 2026-02-26 | 1.1646元 | 1.2426元 |
| 2026-02-25 | 1.1648元 | 1.2428元 |
| 2026-02-24 | 1.1650元 | 1.2430元 |
| 2026-02-13 | 1.1647元 | 1.2427元 |
| 2026-02-12 | 1.1646元 | 1.2426元 |
| 2026-02-11 | 1.1645元 | 1.2425元 |
| 2026-02-10 | 1.1643元 | 1.2423元 |
| 2026-02-09 | 1.1643元 | 1.2423元 |
| 2026-02-06 | 1.1641元 | 1.2421元 |
| 2026-02-05 | 1.1639元 | 1.2419元 |