国联恒惠纯债C(006036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1400元 | 1.2530元 |
| 2026-08-31 | 1.1397元 | 1.2527元 |
| 2026-08-28 | 1.1397元 | 1.2527元 |
| 2026-08-27 | 1.1396元 | 1.2526元 |
| 2026-08-26 | 1.1399元 | 1.2529元 |
| 2026-08-25 | 1.1400元 | 1.2530元 |
| 2026-08-24 | 1.1400元 | 1.2530元 |
| 2026-08-21 | 1.1399元 | 1.2529元 |
| 2026-08-20 | 1.1399元 | 1.2529元 |
| 2026-08-19 | 1.1398元 | 1.2528元 |
| 2026-08-18 | 1.1400元 | 1.2530元 |
| 2026-08-17 | 1.1398元 | 1.2528元 |
| 2026-08-14 | 1.1395元 | 1.2525元 |
| 2026-08-13 | 1.1394元 | 1.2524元 |
| 2026-08-12 | 1.1393元 | 1.2523元 |
| 2026-08-11 | 1.1393元 | 1.2523元 |
| 2026-08-10 | 1.1394元 | 1.2524元 |
| 2026-08-07 | 1.1393元 | 1.2523元 |
| 2026-08-06 | 1.1391元 | 1.2521元 |
| 2026-08-05 | 1.1390元 | 1.2520元 |
| 2026-08-04 | 1.1390元 | 1.2520元 |
| 2026-08-03 | 1.1389元 | 1.2519元 |
| 2026-07-31 | 1.1389元 | 1.2519元 |
| 2026-07-30 | 1.1388元 | 1.2518元 |
| 2026-07-29 | 1.1387元 | 1.2517元 |
| 2026-07-28 | 1.1387元 | 1.2517元 |
| 2026-07-27 | 1.1387元 | 1.2517元 |
| 2026-07-24 | 1.1387元 | 1.2517元 |
| 2026-07-23 | 1.1387元 | 1.2517元 |
| 2026-07-22 | 1.1387元 | 1.2517元 |
| 2026-07-21 | 1.1386元 | 1.2516元 |
| 2026-07-20 | 1.1386元 | 1.2516元 |
| 2026-07-17 | 1.1386元 | 1.2516元 |
| 2026-07-16 | 1.1386元 | 1.2516元 |
| 2026-07-15 | 1.1386元 | 1.2516元 |
| 2026-07-14 | 1.1386元 | 1.2516元 |
| 2026-07-13 | 1.1386元 | 1.2516元 |
| 2026-07-10 | 1.1385元 | 1.2515元 |
| 2026-07-09 | 1.1386元 | 1.2516元 |
| 2026-07-08 | 1.1386元 | 1.2516元 |
| 2026-07-07 | 1.1386元 | 1.2516元 |
| 2026-07-06 | 1.1387元 | 1.2517元 |
| 2026-07-03 | 1.1385元 | 1.2515元 |
| 2026-07-02 | 1.1385元 | 1.2515元 |
| 2026-07-01 | 1.1384元 | 1.2514元 |
| 2026-06-30 | 1.1387元 | 1.2517元 |
| 2026-06-29 | 1.1388元 | 1.2518元 |
| 2026-06-26 | 1.1385元 | 1.2515元 |
| 2026-06-25 | 1.1384元 | 1.2514元 |
| 2026-06-24 | 1.1732元 | 1.2512元 |