国联恒惠纯债C (006036.jj ) 申	基金经理汪曼琪基金类型债券型成立日期2018-12-27总资产规模5.29万元 (2026-06-30) 基金净值1.1397元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2930 / 7456)
相关基金:	主从基金: 国联恒惠纯债A 、国联恒惠纯债E
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国联恒惠纯债C(006036) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-25	2026-06-25	0.035 元	4.61万	1,612.17元	2.98%	2.98%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。