国联恒惠纯债C(006036) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 5.38万 | 4.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 5.35万 | 4.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 5.33万 | 4.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 17.13万 | 14.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 17.03万 | 14.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 17.06万 | 14.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 16.81万 | 14.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 16.77万 | 14.75万元 | -- |