国联恒惠纯债A(006035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1789元 | 1.2569元 |
| 2026-06-04 | 1.1791元 | 1.2571元 |
| 2026-06-03 | 1.1789元 | 1.2569元 |
| 2026-06-02 | 1.1790元 | 1.2570元 |
| 2026-06-01 | 1.1790元 | 1.2570元 |
| 2026-05-29 | 1.1788元 | 1.2568元 |
| 2026-05-28 | 1.1787元 | 1.2567元 |
| 2026-05-27 | 1.1784元 | 1.2564元 |
| 2026-05-26 | 1.1777元 | 1.2557元 |
| 2026-05-25 | 1.1771元 | 1.2551元 |
| 2026-05-22 | 1.1767元 | 1.2547元 |
| 2026-05-21 | 1.1769元 | 1.2549元 |
| 2026-05-20 | 1.1770元 | 1.2550元 |
| 2026-05-19 | 1.1769元 | 1.2549元 |
| 2026-05-18 | 1.1764元 | 1.2544元 |
| 2026-05-15 | 1.1761元 | 1.2541元 |
| 2026-05-14 | 1.1761元 | 1.2541元 |
| 2026-05-13 | 1.1760元 | 1.2540元 |
| 2026-05-12 | 1.1759元 | 1.2539元 |
| 2026-05-11 | 1.1757元 | 1.2537元 |
| 2026-05-08 | 1.1741元 | 1.2521元 |
| 2026-05-07 | 1.1741元 | 1.2521元 |
| 2026-05-06 | 1.1739元 | 1.2519元 |
| 2026-04-30 | 1.1742元 | 1.2522元 |
| 2026-04-29 | 1.1744元 | 1.2524元 |
| 2026-04-28 | 1.1740元 | 1.2520元 |
| 2026-04-27 | 1.1736元 | 1.2516元 |
| 2026-04-24 | 1.1741元 | 1.2521元 |
| 2026-04-23 | 1.1740元 | 1.2520元 |
| 2026-04-22 | 1.1743元 | 1.2523元 |
| 2026-04-21 | 1.1740元 | 1.2520元 |
| 2026-04-20 | 1.1737元 | 1.2517元 |
| 2026-04-17 | 1.1735元 | 1.2515元 |
| 2026-04-16 | 1.1730元 | 1.2510元 |
| 2026-04-15 | 1.1730元 | 1.2510元 |
| 2026-04-14 | 1.1729元 | 1.2509元 |
| 2026-04-13 | 1.1729元 | 1.2509元 |
| 2026-04-10 | 1.1725元 | 1.2505元 |
| 2026-04-09 | 1.1723元 | 1.2503元 |
| 2026-04-08 | 1.1723元 | 1.2503元 |
| 2026-04-07 | 1.1722元 | 1.2502元 |
| 2026-04-03 | 1.1719元 | 1.2499元 |
| 2026-04-02 | 1.1715元 | 1.2495元 |
| 2026-04-01 | 1.1715元 | 1.2495元 |
| 2026-03-31 | 1.1717元 | 1.2497元 |
| 2026-03-30 | 1.1718元 | 1.2498元 |
| 2026-03-27 | 1.1713元 | 1.2493元 |
| 2026-03-26 | 1.1710元 | 1.2490元 |
| 2026-03-25 | 1.1709元 | 1.2489元 |
| 2026-03-24 | 1.1708元 | 1.2488元 |