国联恒惠纯债A(006035) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1441元 | 1.2571元 |
| 2026-07-16 | 1.1440元 | 1.2570元 |
| 2026-07-15 | 1.1441元 | 1.2571元 |
| 2026-07-14 | 1.1440元 | 1.2570元 |
| 2026-07-13 | 1.1440元 | 1.2570元 |
| 2026-07-10 | 1.1439元 | 1.2569元 |
| 2026-07-09 | 1.1440元 | 1.2570元 |
| 2026-07-08 | 1.1440元 | 1.2570元 |
| 2026-07-07 | 1.1440元 | 1.2570元 |
| 2026-07-06 | 1.1440元 | 1.2570元 |
| 2026-07-03 | 1.1438元 | 1.2568元 |
| 2026-07-02 | 1.1438元 | 1.2568元 |
| 2026-07-01 | 1.1437元 | 1.2567元 |
| 2026-06-30 | 1.1440元 | 1.2570元 |
| 2026-06-29 | 1.1441元 | 1.2571元 |
| 2026-06-26 | 1.1437元 | 1.2567元 |
| 2026-06-25 | 1.1436元 | 1.2566元 |
| 2026-06-24 | 1.1785元 | 1.2565元 |
| 2026-06-23 | 1.1784元 | 1.2564元 |
| 2026-06-22 | 1.1784元 | 1.2564元 |
| 2026-06-18 | 1.1783元 | 1.2563元 |
| 2026-06-17 | 1.1781元 | 1.2561元 |
| 2026-06-16 | 1.1780元 | 1.2560元 |
| 2026-06-15 | 1.1779元 | 1.2559元 |
| 2026-06-12 | 1.1779元 | 1.2559元 |
| 2026-06-11 | 1.1779元 | 1.2559元 |
| 2026-06-10 | 1.1782元 | 1.2562元 |
| 2026-06-09 | 1.1784元 | 1.2564元 |
| 2026-06-08 | 1.1787元 | 1.2567元 |
| 2026-06-05 | 1.1789元 | 1.2569元 |
| 2026-06-04 | 1.1791元 | 1.2571元 |
| 2026-06-03 | 1.1789元 | 1.2569元 |
| 2026-06-02 | 1.1790元 | 1.2570元 |
| 2026-06-01 | 1.1790元 | 1.2570元 |
| 2026-05-29 | 1.1788元 | 1.2568元 |
| 2026-05-28 | 1.1787元 | 1.2567元 |
| 2026-05-27 | 1.1784元 | 1.2564元 |
| 2026-05-26 | 1.1777元 | 1.2557元 |
| 2026-05-25 | 1.1771元 | 1.2551元 |
| 2026-05-22 | 1.1767元 | 1.2547元 |
| 2026-05-21 | 1.1769元 | 1.2549元 |
| 2026-05-20 | 1.1770元 | 1.2550元 |
| 2026-05-19 | 1.1769元 | 1.2549元 |
| 2026-05-18 | 1.1764元 | 1.2544元 |
| 2026-05-15 | 1.1761元 | 1.2541元 |
| 2026-05-14 | 1.1761元 | 1.2541元 |
| 2026-05-13 | 1.1760元 | 1.2540元 |
| 2026-05-12 | 1.1759元 | 1.2539元 |
| 2026-05-11 | 1.1757元 | 1.2537元 |
| 2026-05-08 | 1.1741元 | 1.2521元 |