国联恒惠纯债A(006035) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.1698元 | 1.2478元 |
| 2026-03-03 | 1.1695元 | 1.2475元 |
| 2026-03-02 | 1.1695元 | 1.2475元 |
| 2026-02-27 | 1.1688元 | 1.2468元 |
| 2026-02-26 | 1.1686元 | 1.2466元 |
| 2026-02-25 | 1.1688元 | 1.2468元 |
| 2026-02-24 | 1.1690元 | 1.2470元 |
| 2026-02-13 | 1.1686元 | 1.2466元 |
| 2026-02-12 | 1.1685元 | 1.2465元 |
| 2026-02-11 | 1.1683元 | 1.2463元 |
| 2026-02-10 | 1.1682元 | 1.2462元 |
| 2026-02-09 | 1.1681元 | 1.2461元 |
| 2026-02-06 | 1.1679元 | 1.2459元 |
| 2026-02-05 | 1.1676元 | 1.2456元 |
| 2026-02-04 | 1.1674元 | 1.2454元 |
| 2026-02-03 | 1.1674元 | 1.2454元 |
| 2026-02-02 | 1.1674元 | 1.2454元 |
| 2026-01-30 | 1.1674元 | 1.2454元 |
| 2026-01-29 | 1.1674元 | 1.2454元 |
| 2026-01-28 | 1.1674元 | 1.2454元 |
| 2026-01-27 | 1.1672元 | 1.2452元 |
| 2026-01-26 | 1.1673元 | 1.2453元 |
| 2026-01-23 | 1.1671元 | 1.2451元 |
| 2026-01-22 | 1.1669元 | 1.2449元 |
| 2026-01-21 | 1.1669元 | 1.2449元 |
| 2026-01-20 | 1.1666元 | 1.2446元 |
| 2026-01-19 | 1.1663元 | 1.2443元 |
| 2026-01-16 | 1.1662元 | 1.2442元 |
| 2026-01-15 | 1.1660元 | 1.2440元 |
| 2026-01-14 | 1.1659元 | 1.2439元 |
| 2026-01-13 | 1.1659元 | 1.2439元 |
| 2026-01-12 | 1.1659元 | 1.2439元 |
| 2026-01-09 | 1.1655元 | 1.2435元 |
| 2026-01-08 | 1.1654元 | 1.2434元 |
| 2026-01-07 | 1.1651元 | 1.2431元 |
| 2026-01-06 | 1.1653元 | 1.2433元 |
| 2026-01-05 | 1.1656元 | 1.2436元 |
| 2025-12-31 | 1.1656元 | 1.2436元 |
| 2025-12-30 | 1.1655元 | 1.2435元 |
| 2025-12-29 | 1.1655元 | 1.2435元 |
| 2025-12-26 | 1.1659元 | 1.2439元 |
| 2025-12-25 | 1.1657元 | 1.2437元 |
| 2025-12-24 | 1.1659元 | 1.2439元 |
| 2025-12-23 | 1.1657元 | 1.2437元 |
| 2025-12-22 | 1.1654元 | 1.2434元 |
| 2025-12-19 | 1.1654元 | 1.2434元 |
| 2025-12-18 | 1.1651元 | 1.2431元 |
| 2025-12-17 | 1.1650元 | 1.2430元 |
| 2025-12-16 | 1.1645元 | 1.2425元 |
| 2025-12-15 | 1.1645元 | 1.2425元 |