国联恒惠纯债A (006035.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-12-27总资产规模10.86亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1695元 (2026-03-02) 基金经理韩正宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2713 / 7191)
相关基金:	主从基金: 国联恒惠纯债C 、国联恒惠纯债E
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国联恒惠纯债A(006035) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	10.78亿	99.19%
	(其中) 债券	10.78亿	99.19%
2	银行存款及结算备付金	882.26万	0.81%

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