国联恒惠纯债A (006035.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金经理汪曼琪基金类型债券型成立日期2018-12-27总资产规模27.73亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1442元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2680 / 7403)
相关基金:	主从基金: 国联恒惠纯债C 、国联恒惠纯债E
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国联恒惠纯债A(006035) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-25	2026-06-25	0.035 元	8.38亿	2,934.33万元	2.97%	2.97%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。