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公告
国联恒惠纯债A
(006035.jj )
国联基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2018-12-27
总资产规模
10.81亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1660
元
(
2026-01-15
)
基金经理
韩正宇
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.29%
(2634 / 7187)
相关基金:
主从基金:
国联恒惠纯债C
、
国联恒惠纯债E
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国联恒惠纯债A(006035) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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国联恒惠纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.16
元
10.81亿
9.32亿
元
--
2025-06-30
1.16
元
10.84亿
9.32亿
元
--
2025-03-31
1.16
元
10.77亿
9.32亿
元
--
2024-12-31
1.16
元
10.89亿
9.42亿
元
--
2024-09-30
1.14
元
10.72亿
9.42亿
元
--
2024-06-30
1.14
元
10.69亿
9.42亿
元
--
2024-03-31
--
10.56亿
9.42亿
元
--