国联恒惠纯债A(006035) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 10.86亿 | 9.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 10.81亿 | 9.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 10.84亿 | 9.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 10.77亿 | 9.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 10.89亿 | 9.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 10.72亿 | 9.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 10.69亿 | 9.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.56亿 | 9.42亿元 | -- |