创金合信汇泽三个月定开债券A (006032.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2215元 (2025-12-18) 基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1770 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信汇泽三个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信汇泽三个月定开债券A(006032) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.2215元 | 1.2485元 |
| 2025-12-17 | 1.2213元 | 1.2483元 |
| 2025-12-12 | 1.2212元 | 1.2482元 |
| 2025-12-05 | 1.2206元 | 1.2476元 |
| 2025-11-28 | 1.2214元 | 1.2484元 |
| 2025-11-21 | 1.2225元 | 1.2495元 |
| 2025-11-14 | 1.2220元 | 1.2490元 |
| 2025-11-07 | 1.2210元 | 1.2480元 |
| 2025-10-31 | 1.2207元 | 1.2477元 |
| 2025-10-24 | 1.2172元 | 1.2442元 |
| 2025-10-17 | 1.2159元 | 1.2429元 |
| 2025-10-10 | 1.2142元 | 1.2412元 |
| 2025-09-30 | 1.2134元 | 1.2404元 |
| 2025-09-26 | 1.2128元 | 1.2398元 |
| 2025-09-19 | 1.2147元 | 1.2417元 |
| 2025-09-17 | 1.2152元 | 1.2422元 |
| 2025-09-16 | 1.2148元 | 1.2418元 |
| 2025-09-15 | 1.2147元 | 1.2417元 |
| 2025-09-12 | 1.2143元 | 1.2413元 |
| 2025-09-11 | 1.2142元 | 1.2412元 |
| 2025-09-10 | 1.2141元 | 1.2411元 |
| 2025-09-09 | 1.2145元 | 1.2415元 |
| 2025-09-08 | 1.2148元 | 1.2418元 |
| 2025-09-05 | 1.2154元 | 1.2424元 |
| 2025-09-04 | 1.2157元 | 1.2427元 |
| 2025-09-03 | 1.2154元 | 1.2424元 |
| 2025-09-02 | 1.2148元 | 1.2418元 |
| 2025-09-01 | 1.2147元 | 1.2417元 |
| 2025-08-29 | 1.2143元 | 1.2413元 |
| 2025-08-28 | 1.2143元 | 1.2413元 |
| 2025-08-27 | 1.2147元 | 1.2417元 |
| 2025-08-26 | 1.2146元 | 1.2416元 |
| 2025-08-25 | 1.2143元 | 1.2413元 |
| 2025-08-22 | 1.2136元 | 1.2406元 |
| 2025-08-21 | 1.2137元 | 1.2407元 |
| 2025-08-20 | 1.2135元 | 1.2405元 |
| 2025-08-15 | 1.2157元 | 1.2427元 |
| 2025-08-08 | 1.2174元 | 1.2444元 |
| 2025-08-01 | 1.2162元 | 1.2432元 |
| 2025-07-25 | 1.2146元 | 1.2416元 |
| 2025-07-18 | 1.2177元 | 1.2447元 |
| 2025-07-11 | 1.2167元 | 1.2437元 |
| 2025-07-04 | 1.2176元 | 1.2446元 |
| 2025-06-30 | 1.2154元 | 1.2424元 |
| 2025-06-27 | 1.2154元 | 1.2424元 |
| 2025-06-20 | 1.2155元 | 1.2425元 |
| 2025-06-13 | 1.2143元 | 1.2413元 |
| 2025-06-06 | 1.2130元 | 1.2400元 |
| 2025-05-30 | 1.2119元 | 1.2389元 |
| 2025-05-23 | 1.2115元 | 1.2385元 |