创金合信汇泽三个月定开债券A (006032.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源基金类型债券型成立日期2019-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1897元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1825 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信汇泽三个月定开债券C |
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创金合信汇泽三个月定开债券A(006032) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1897元 | 1.2708元 |
| 2026-07-09 | 1.1896元 | 1.2707元 |
| 2026-07-08 | 1.1895元 | 1.2706元 |
| 2026-07-07 | 1.1893元 | 1.2704元 |
| 2026-07-06 | 1.1892元 | 1.2703元 |
| 2026-07-03 | 1.1888元 | 1.2699元 |
| 2026-06-30 | 1.1891元 | 1.2702元 |
| 2026-06-26 | 1.1889元 | 1.2700元 |
| 2026-06-18 | 1.2060元 | 1.2695元 |
| 2026-06-12 | 1.2046元 | 1.2681元 |
| 2026-06-05 | 1.2065元 | 1.2700元 |
| 2026-05-29 | 1.2057元 | 1.2692元 |
| 2026-05-22 | 1.2037元 | 1.2672元 |
| 2026-05-15 | 1.2024元 | 1.2659元 |
| 2026-05-08 | 1.2016元 | 1.2651元 |
| 2026-04-30 | 1.2015元 | 1.2650元 |
| 2026-04-24 | 1.2010元 | 1.2645元 |
| 2026-04-17 | 1.2007元 | 1.2642元 |
| 2026-04-10 | 1.1995元 | 1.2630元 |
| 2026-04-03 | 1.1985元 | 1.2620元 |
| 2026-04-02 | 1.1981元 | 1.2616元 |
| 2026-04-01 | 1.1979元 | 1.2614元 |
| 2026-03-31 | 1.1980元 | 1.2615元 |
| 2026-03-30 | 1.1979元 | 1.2614元 |
| 2026-03-27 | 1.1974元 | 1.2609元 |
| 2026-03-26 | 1.1972元 | 1.2607元 |
| 2026-03-25 | 1.1970元 | 1.2605元 |
| 2026-03-24 | 1.1969元 | 1.2604元 |
| 2026-03-20 | 1.1967元 | 1.2602元 |
| 2026-03-13 | 1.1956元 | 1.2591元 |
| 2026-03-06 | 1.1956元 | 1.2591元 |
| 2026-02-27 | 1.1944元 | 1.2579元 |
| 2026-02-13 | 1.1938元 | 1.2573元 |
| 2026-02-06 | 1.1920元 | 1.2555元 |
| 2026-01-30 | 1.1909元 | 1.2544元 |
| 2026-01-23 | 1.1900元 | 1.2535元 |
| 2026-01-16 | 1.1880元 | 1.2515元 |
| 2026-01-09 | 1.1865元 | 1.2500元 |
| 2025-12-31 | 1.1861元 | 1.2496元 |
| 2025-12-26 | 1.1861元 | 1.2496元 |
| 2025-12-24 | 1.2225元 | 1.2495元 |
| 2025-12-23 | 1.2225元 | 1.2495元 |
| 2025-12-22 | 1.2221元 | 1.2491元 |
| 2025-12-19 | 1.2221元 | 1.2491元 |
| 2025-12-18 | 1.2215元 | 1.2485元 |
| 2025-12-17 | 1.2213元 | 1.2483元 |
| 2025-12-12 | 1.2212元 | 1.2482元 |
| 2025-12-05 | 1.2206元 | 1.2476元 |
| 2025-11-28 | 1.2214元 | 1.2484元 |
| 2025-11-21 | 1.2225元 | 1.2495元 |