创金合信汇泽三个月定开债券A (006032.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1938元 (2026-02-13) 基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1874 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信汇泽三个月定开债券C |
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创金合信汇泽三个月定开债券A(006032) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.36亿 | 97.24% |
| (其中) 债券 | 8.36亿 | 97.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,369.12万 | 2.75% |
| 3 | 其他资产 | 2.10万 | 0.002% |
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