创金合信汇泽三个月定开债券A (006032.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源基金类型债券型成立日期2019-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2007元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1854 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信汇泽三个月定开债券C |
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创金合信汇泽三个月定开债券A(006032) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 396.89万元 | 0.30% | 132.30万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 226.00万元 | 0.30% | 75.33万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 359.66万元 | 0.30% | 119.89万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 154.22万元 | 0.30% | 51.41万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |