创金合信汇泽三个月定开债券A (006032.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源基金类型债券型成立日期2019-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1909元 (2026-07-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1741 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信汇泽三个月定开债券C |
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创金合信汇泽三个月定开债券A(006032) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.0176 元 | 7.52亿 | 1,324.32万元 | 1.46% | 1.46% |
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.0365 元 | 7.18亿 | 2,622.50万元 | 2.99% | 4.87% |
| 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0.023 元 | 13.03亿 | 2,995.79万元 | 1.89% | |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.004 元 | 1.92亿 | 76.89万元 | 0.34% | 0.34% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |