创金合信汇泽三个月定开债券A (006032.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1938元 (2026-02-13) 基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1874 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信汇泽三个月定开债券C |
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创金合信汇泽三个月定开债券A(006032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1938元 | 1.2573元 |
| 2026-02-06 | 1.1920元 | 1.2555元 |
| 2026-01-30 | 1.1909元 | 1.2544元 |
| 2026-01-23 | 1.1900元 | 1.2535元 |
| 2026-01-16 | 1.1880元 | 1.2515元 |
| 2026-01-09 | 1.1865元 | 1.2500元 |
| 2025-12-31 | 1.1861元 | 1.2496元 |
| 2025-12-26 | 1.1861元 | 1.2496元 |
| 2025-12-24 | 1.2225元 | 1.2495元 |
| 2025-12-23 | 1.2225元 | 1.2495元 |
| 2025-12-22 | 1.2221元 | 1.2491元 |
| 2025-12-19 | 1.2221元 | 1.2491元 |
| 2025-12-18 | 1.2215元 | 1.2485元 |
| 2025-12-17 | 1.2213元 | 1.2483元 |
| 2025-12-12 | 1.2212元 | 1.2482元 |
| 2025-12-05 | 1.2206元 | 1.2476元 |
| 2025-11-28 | 1.2214元 | 1.2484元 |
| 2025-11-21 | 1.2225元 | 1.2495元 |
| 2025-11-14 | 1.2220元 | 1.2490元 |
| 2025-11-07 | 1.2210元 | 1.2480元 |
| 2025-10-31 | 1.2207元 | 1.2477元 |
| 2025-10-24 | 1.2172元 | 1.2442元 |
| 2025-10-17 | 1.2159元 | 1.2429元 |
| 2025-10-10 | 1.2142元 | 1.2412元 |
| 2025-09-30 | 1.2134元 | 1.2404元 |
| 2025-09-26 | 1.2128元 | 1.2398元 |
| 2025-09-19 | 1.2147元 | 1.2417元 |
| 2025-09-17 | 1.2152元 | 1.2422元 |
| 2025-09-16 | 1.2148元 | 1.2418元 |
| 2025-09-15 | 1.2147元 | 1.2417元 |
| 2025-09-12 | 1.2143元 | 1.2413元 |
| 2025-09-11 | 1.2142元 | 1.2412元 |
| 2025-09-10 | 1.2141元 | 1.2411元 |
| 2025-09-09 | 1.2145元 | 1.2415元 |
| 2025-09-08 | 1.2148元 | 1.2418元 |
| 2025-09-05 | 1.2154元 | 1.2424元 |
| 2025-09-04 | 1.2157元 | 1.2427元 |
| 2025-09-03 | 1.2154元 | 1.2424元 |
| 2025-09-02 | 1.2148元 | 1.2418元 |
| 2025-09-01 | 1.2147元 | 1.2417元 |
| 2025-08-29 | 1.2143元 | 1.2413元 |
| 2025-08-28 | 1.2143元 | 1.2413元 |
| 2025-08-27 | 1.2147元 | 1.2417元 |
| 2025-08-26 | 1.2146元 | 1.2416元 |
| 2025-08-25 | 1.2143元 | 1.2413元 |
| 2025-08-22 | 1.2136元 | 1.2406元 |
| 2025-08-21 | 1.2137元 | 1.2407元 |
| 2025-08-20 | 1.2135元 | 1.2405元 |
| 2025-08-15 | 1.2157元 | 1.2427元 |
| 2025-08-08 | 1.2174元 | 1.2444元 |