创金合信汇泽三个月定开债券A (006032.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2221元 (2025-12-19) 基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1785 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信汇泽三个月定开债券C |
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创金合信汇泽三个月定开债券A(006032) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21元 | 8.72亿 | 7.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 15.02亿 | 12.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 14.83亿 | 12.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 15.94亿 | 13.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 12.52亿 | 10.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 10.48亿 | 8.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.34亿 | 8.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 10.17亿 | 8.70亿元 | -- |