南方昌元可转债债券C (006031.jj ) 申 | 基金经理刘文良基金类型债券型成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1343元 (2026-09-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.37% (105 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方昌元可转债债券A 、南方昌元可转债债券B |
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南方昌元可转债债券C(006031) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2.1343元 | 2.1343元 |
| 2026-08-31 | 2.1679元 | 2.1679元 |
| 2026-08-28 | 2.1575元 | 2.1575元 |
| 2026-08-27 | 2.1828元 | 2.1828元 |
| 2026-08-26 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2026-08-25 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2026-08-24 | 2.1186元 | 2.1186元 |
| 2026-08-21 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-08-20 | 2.1378元 | 2.1378元 |
| 2026-08-19 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-08-18 | 2.2206元 | 2.2206元 |
| 2026-08-17 | 2.2301元 | 2.2301元 |
| 2026-08-14 | 2.1672元 | 2.1672元 |
| 2026-08-13 | 2.1592元 | 2.1592元 |
| 2026-08-12 | 2.1964元 | 2.1964元 |
| 2026-08-11 | 2.1913元 | 2.1913元 |
| 2026-08-10 | 2.2289元 | 2.2289元 |
| 2026-08-07 | 2.2246元 | 2.2246元 |
| 2026-08-06 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-08-05 | 2.1838元 | 2.1838元 |
| 2026-08-04 | 2.1096元 | 2.1096元 |
| 2026-08-03 | 2.0473元 | 2.0473元 |
| 2026-07-31 | 2.1062元 | 2.1062元 |
| 2026-07-30 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2026-07-29 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2026-07-28 | 2.1132元 | 2.1132元 |
| 2026-07-27 | 2.2001元 | 2.2001元 |
| 2026-07-24 | 2.1458元 | 2.1458元 |
| 2026-07-23 | 2.1518元 | 2.1518元 |
| 2026-07-22 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2026-07-21 | 2.2003元 | 2.2003元 |
| 2026-07-20 | 2.0704元 | 2.0704元 |
| 2026-07-17 | 2.1229元 | 2.1229元 |
| 2026-07-16 | 2.1905元 | 2.1905元 |
| 2026-07-15 | 2.2407元 | 2.2407元 |
| 2026-07-14 | 2.2935元 | 2.2935元 |
| 2026-07-13 | 2.2557元 | 2.2557元 |
| 2026-07-10 | 2.3221元 | 2.3221元 |
| 2026-07-09 | 2.3831元 | 2.3831元 |
| 2026-07-08 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-07-07 | 2.3214元 | 2.3214元 |
| 2026-07-06 | 2.3439元 | 2.3439元 |
| 2026-07-03 | 2.3447元 | 2.3447元 |
| 2026-07-02 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2026-07-01 | 2.4402元 | 2.4402元 |
| 2026-06-30 | 2.4467元 | 2.4467元 |
| 2026-06-29 | 2.3839元 | 2.3839元 |
| 2026-06-26 | 2.3402元 | 2.3402元 |
| 2026-06-25 | 2.3463元 | 2.3463元 |
| 2026-06-24 | 2.3452元 | 2.3452元 |