南方昌元可转债债券C (006031.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良基金类型债券型成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3221元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率11.82% (97 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方昌元可转债债券(006030) 、南方昌元可转债债券B |
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南方昌元可转债债券C(006031) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3221元 | 2.3221元 |
| 2026-07-09 | 2.3831元 | 2.3831元 |
| 2026-07-08 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-07-07 | 2.3214元 | 2.3214元 |
| 2026-07-06 | 2.3439元 | 2.3439元 |
| 2026-07-03 | 2.3447元 | 2.3447元 |
| 2026-07-02 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2026-07-01 | 2.4402元 | 2.4402元 |
| 2026-06-30 | 2.4467元 | 2.4467元 |
| 2026-06-29 | 2.3839元 | 2.3839元 |
| 2026-06-26 | 2.3402元 | 2.3402元 |
| 2026-06-25 | 2.3463元 | 2.3463元 |
| 2026-06-24 | 2.3452元 | 2.3452元 |
| 2026-06-23 | 2.2809元 | 2.2809元 |
| 2026-06-22 | 2.3281元 | 2.3281元 |
| 2026-06-18 | 2.3217元 | 2.3217元 |
| 2026-06-17 | 2.3286元 | 2.3286元 |
| 2026-06-16 | 2.3005元 | 2.3005元 |
| 2026-06-15 | 2.2808元 | 2.2808元 |
| 2026-06-12 | 2.2068元 | 2.2068元 |
| 2026-06-11 | 2.1839元 | 2.1839元 |
| 2026-06-10 | 2.1437元 | 2.1437元 |
| 2026-06-09 | 2.1677元 | 2.1677元 |
| 2026-06-08 | 2.0903元 | 2.0903元 |
| 2026-06-05 | 2.1451元 | 2.1451元 |
| 2026-06-04 | 2.1904元 | 2.1904元 |
| 2026-06-03 | 2.1977元 | 2.1977元 |
| 2026-06-02 | 2.1986元 | 2.1986元 |
| 2026-06-01 | 2.1648元 | 2.1648元 |
| 2026-05-29 | 2.1876元 | 2.1876元 |
| 2026-05-28 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-05-27 | 2.2403元 | 2.2403元 |
| 2026-05-26 | 2.2869元 | 2.2869元 |
| 2026-05-25 | 2.3008元 | 2.3008元 |
| 2026-05-22 | 2.2762元 | 2.2762元 |
| 2026-05-21 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2026-05-20 | 2.3147元 | 2.3147元 |
| 2026-05-19 | 2.2907元 | 2.2907元 |
| 2026-05-18 | 2.2284元 | 2.2284元 |
| 2026-05-15 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-05-14 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-05-13 | 2.3008元 | 2.3008元 |
| 2026-05-12 | 2.2697元 | 2.2697元 |
| 2026-05-11 | 2.3108元 | 2.3108元 |
| 2026-05-08 | 2.2754元 | 2.2754元 |
| 2026-05-07 | 2.2938元 | 2.2938元 |
| 2026-05-06 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2026-04-30 | 2.2088元 | 2.2088元 |
| 2026-04-29 | 2.1908元 | 2.1908元 |
| 2026-04-28 | 2.1569元 | 2.1569元 |