南方昌元可转债债券C (006031.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2315元 (2026-02-13) 基金经理刘文良管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率11.91% (108 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方昌元可转债债券A 、南方昌元可转债债券B |
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南方昌元可转债债券C(006031) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.57亿 | 16.56% |
| (其中) 股票 | 6.57亿 | 16.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 32.07亿 | 80.89% |
| (其中) 债券 | 32.07亿 | 80.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,407.47万 | 0.86% |
| 4 | 其他资产 | 6,691.96万 | 1.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.53亿 | 13.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,916.58万 | 1.24% |
| 采矿业 | 4,557.25万 | 1.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 823.01万 | 0.21% |
| 金融业 | 54.77万 | 0.01% |
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