南方昌元可转债债券C (006031.jj ) 申 | 基金经理刘文良基金类型债券型成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1343元 (2026-09-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.37% (99 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方昌元可转债债券A 、南方昌元可转债债券B |
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南方昌元可转债债券C(006031) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.25亿 | 19.87% |
| (其中) 股票 | 20.25亿 | 19.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 79.95亿 | 78.42% |
| (其中) 债券 | 79.95亿 | 78.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.21亿 | 1.18% |
| 4 | 其他资产 | 5,441.25万 | 0.53% |
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