南方昌元可转债债券C (006031.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2315元 (2026-02-13) 基金经理刘文良管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率11.91% (108 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方昌元可转债债券A 、南方昌元可转债债券B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方昌元可转债债券C(006031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.2315元 | 2.2315元 |
| 2026-02-12 | 2.2464元 | 2.2464元 |
| 2026-02-11 | 2.2128元 | 2.2128元 |
| 2026-02-10 | 2.2239元 | 2.2239元 |
| 2026-02-09 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-02-06 | 2.1776元 | 2.1776元 |
| 2026-02-05 | 2.1626元 | 2.1626元 |
| 2026-02-04 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-02-03 | 2.2164元 | 2.2164元 |
| 2026-02-02 | 2.1207元 | 2.1207元 |
| 2026-01-30 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-01-29 | 2.2491元 | 2.2491元 |
| 2026-01-28 | 2.2996元 | 2.2996元 |
| 2026-01-27 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2026-01-26 | 2.2522元 | 2.2522元 |
| 2026-01-23 | 2.2959元 | 2.2959元 |
| 2026-01-22 | 2.2462元 | 2.2462元 |
| 2026-01-21 | 2.2264元 | 2.2264元 |
| 2026-01-20 | 2.1822元 | 2.1822元 |
| 2026-01-19 | 2.2181元 | 2.2181元 |
| 2026-01-16 | 2.2048元 | 2.2048元 |
| 2026-01-15 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-01-14 | 2.1451元 | 2.1451元 |
| 2026-01-13 | 2.1312元 | 2.1312元 |
| 2026-01-12 | 2.1709元 | 2.1709元 |
| 2026-01-09 | 2.1219元 | 2.1219元 |
| 2026-01-08 | 2.0852元 | 2.0852元 |
| 2026-01-07 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2026-01-06 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-01-05 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2025-12-31 | 1.9488元 | 1.9488元 |
| 2025-12-30 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2025-12-29 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2025-12-26 | 1.9714元 | 1.9714元 |
| 2025-12-25 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2025-12-24 | 1.9495元 | 1.9495元 |
| 2025-12-23 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2025-12-22 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2025-12-19 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2025-12-18 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2025-12-17 | 1.8801元 | 1.8801元 |
| 2025-12-16 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2025-12-15 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2025-12-12 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2025-12-11 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2025-12-10 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2025-12-09 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2025-12-08 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2025-12-05 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2025-12-04 | 1.7866元 | 1.7866元 |