南方昌元可转债债券C (006031.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8682元 (2025-12-18) 基金经理刘文良管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率9.37% (140 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方昌元可转债债券A 、南方昌元可转债债券B |
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南方昌元可转债债券C(006031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2025-12-17 | 1.8801元 | 1.8801元 |
| 2025-12-16 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2025-12-15 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2025-12-12 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2025-12-11 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2025-12-10 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2025-12-09 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2025-12-08 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2025-12-05 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2025-12-04 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2025-12-03 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2025-12-02 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2025-12-01 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2025-11-28 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2025-11-27 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2025-11-26 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2025-11-25 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2025-11-24 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2025-11-21 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2025-11-20 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2025-11-19 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2025-11-18 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2025-11-17 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2025-11-14 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2025-11-13 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2025-11-12 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2025-11-11 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2025-11-10 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2025-11-07 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2025-11-06 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2025-11-05 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2025-11-04 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2025-11-03 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2025-10-31 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2025-10-30 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2025-10-29 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2025-10-28 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2025-10-27 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2025-10-24 | 1.8222元 | 1.8222元 |
| 2025-10-23 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2025-10-22 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2025-10-21 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2025-10-20 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2025-10-17 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2025-10-16 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2025-10-15 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2025-10-14 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2025-10-13 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2025-10-10 | 1.8774元 | 1.8774元 |