南方昌元可转债债券C (006031.jj ) 申 | 基金经理刘文良基金类型债券型成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0920元 (2026-09-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.08% (106 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方昌元可转债债券A 、南方昌元可转债债券B |
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南方昌元可转债债券C(006031) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.45元 | 20.43亿 | 8.35亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.89元 | 18.74亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.95元 | 14.11亿 | 7.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.89元 | 15.14亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 7.63亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 7.54亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 7.10亿 | 5.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 10.24亿 | 7.73亿元 | -- |