南方昌元可转债债券C (006031.jj ) 申 | 基金经理刘文良基金类型债券型成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1343元 (2026-09-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.37% (105 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方昌元可转债债券A 、南方昌元可转债债券B |
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南方昌元可转债债券C(006031) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4,058.17万元 | 1.00% | 811.63万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 4,058.17万元 | 1.00% | 811.63万元 | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,054.48万元 | 1.00% | 410.90万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,054.48万元 | 1.00% | 410.90万元 | 0.20% |
| 2025-09-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-09-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 712.81万元 | 1.00% | 142.56万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 712.81万元 | 1.00% | 142.56万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,813.77万元 | 1.00% | 562.75万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,813.77万元 | 1.00% | 562.75万元 | 0.20% |
| 2024-09-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-09-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |