富国大盘价值量化精选混合A (006022.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐幼华田希蒙基金类型混合型成立日期2018-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6167元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-01) 持仓换手率976.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (4401 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国大盘价值量化精选混合C |
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富国大盘价值量化精选混合A(006022) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,149.42万 | 88.87% |
| (其中) 股票 | 1,149.42万 | 88.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 70.53万 | 5.45% |
| (其中) 债券 | 70.53万 | 5.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 15.55万 | 1.20% |
| 4 | 其他资产 | 57.84万 | 4.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.87%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 404.77万 | 31.30% |
| 制造业 | 342.51万 | 26.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88.74万 | 6.86% |
| 采矿业 | 81.80万 | 6.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.21万 | 6.20% |
| 建筑业 | 38.82万 | 3.00% |
| 批发和零售业 | 31.97万 | 2.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.03万 | 1.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.41万 | 1.19% |
| 租赁和商务服务业 | 10.41万 | 0.81% |
| 房地产业 | 10.09万 | 0.78% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.42万 | 0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.77万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.21万 | 0.25% |
| 卫生和社会工作 | 2.86万 | 0.22% |
| 住宿和餐饮业 | 1.41万 | 0.11% |
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