富国大盘价值量化精选混合A (006022.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6725元 (2026-04-03) 基金经理徐幼华田希蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-14) 持仓换手率976.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% (3182 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国大盘价值量化精选混合C |
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富国大盘价值量化精选混合A(006022) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,827.26万 | 90.63% |
| (其中) 股票 | 1,827.26万 | 90.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.89万 | 4.01% |
| (其中) 债券 | 80.89万 | 4.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 82.14万 | 4.07% |
| 4 | 其他资产 | 25.94万 | 1.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.63%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 854.37万 | 42.37% |
| 制造业 | 500.93万 | 24.84% |
| 采矿业 | 135.92万 | 6.74% |
| 建筑业 | 70.37万 | 3.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.50万 | 3.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.15万 | 3.13% |
| 租赁和商务服务业 | 44.39万 | 2.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.45万 | 1.96% |
| 批发和零售业 | 22.66万 | 1.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.73万 | 0.78% |
| 房地产业 | 10.79万 | 0.54% |
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