富国大盘价值量化精选混合A (006022.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐幼华田希蒙基金类型混合型成立日期2018-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7088元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-08-04) 持仓换手率10.55倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (2860 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国大盘价值量化精选混合C |
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富国大盘价值量化精选混合A(006022) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,007.57万 | 90.24% |
| (其中) 股票 | 1,007.57万 | 90.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.63万 | 5.43% |
| (其中) 债券 | 60.63万 | 5.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 19.86万 | 1.78% |
| 4 | 其他资产 | 28.46万 | 2.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 383.90万 | 34.38% |
| 金融业 | 351.65万 | 31.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.89万 | 4.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.33万 | 4.42% |
| 采矿业 | 44.63万 | 4.00% |
| 批发和零售业 | 37.79万 | 3.38% |
| 建筑业 | 29.38万 | 2.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.91万 | 1.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.82万 | 1.24% |
| 租赁和商务服务业 | 12.37万 | 1.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.79万 | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.86万 | 0.26% |
| 教育 | 2.40万 | 0.22% |
| 住宿和餐饮业 | 2.16万 | 0.19% |
| 房地产业 | 1.34万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,408.00 | 0.03% |
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