富国大盘价值量化精选混合A (006022.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6959元 (2026-03-30) 基金经理徐幼华田希蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-14) 持仓换手率976.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.10% (3203 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国大盘价值量化精选混合C |
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富国大盘价值量化精选混合A(006022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-03-27 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-03-26 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-03-25 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-03-24 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-03-23 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-03-20 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-03-19 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-03-18 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-03-17 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-03-16 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-03-13 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-03-12 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2026-03-11 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-03-10 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-03-09 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-03-06 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-03-05 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-03-04 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-03-03 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-03-02 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-02-27 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-02-26 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-02-25 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-02-24 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-02-13 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-02-12 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-02-11 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-02-10 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-02-09 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-02-06 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-02-05 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-02-04 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-02-03 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-02-02 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-01-30 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-01-29 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-01-28 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-01-27 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-01-26 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-01-23 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-01-22 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-01-21 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-01-20 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-01-19 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-01-16 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-01-15 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-01-14 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-01-13 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-01-12 | 1.7545元 | 1.7545元 |