富国大盘价值量化精选混合A (006022.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐幼华田希蒙基金类型混合型成立日期2018-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7088元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-08-04) 持仓换手率10.55倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (2860 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国大盘价值量化精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国大盘价值量化精选混合A(006022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-10-09 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-10-08 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-09-30 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-09-29 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-09-28 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-09-24 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-09-23 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-09-22 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-09-21 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-09-18 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-09-17 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-09-16 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-09-15 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-09-14 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-09-11 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-09-10 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-09-09 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-09-08 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-09-07 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-09-04 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-09-03 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-09-02 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-09-01 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-08-31 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-08-28 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-08-27 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-08-26 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-08-25 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-08-24 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-08-21 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-08-20 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-08-19 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-08-18 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-08-17 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-08-14 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-08-13 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-08-12 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-08-11 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-08-10 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-08-07 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-08-06 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-08-05 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-08-04 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-08-03 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-07-31 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-07-30 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-07-29 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-07-28 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-07-27 | 1.6523元 | 1.6523元 |