富国大盘价值量化精选混合A (006022.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐幼华田希蒙基金类型混合型成立日期2018-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6868元 (2026-07-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (3225 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国大盘价值量化精选混合C |
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富国大盘价值量化精选混合A(006022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-07-30 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-07-29 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-07-28 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-07-27 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-07-24 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-07-23 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-07-22 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-07-21 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-07-20 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-07-17 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-07-16 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-07-15 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-07-14 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-07-13 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-07-10 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-07-09 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-07-08 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-07-07 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-07-06 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-07-03 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-07-02 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-07-01 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-06-30 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-06-29 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-06-26 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-06-25 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-06-24 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-06-23 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-06-22 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-06-18 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-06-17 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-06-16 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-06-15 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-06-12 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-06-11 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-06-10 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-06-09 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-06-08 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-06-05 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-06-04 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-06-03 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-06-02 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-06-01 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-05-29 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-05-28 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-05-27 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-05-26 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-05-25 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-05-22 | 1.6683元 | 1.6683元 |