富国大盘价值量化精选混合A (006022.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐幼华田希蒙基金类型混合型成立日期2018-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6607元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-01) 持仓换手率976.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.63% (3873 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国大盘价值量化精选混合C |
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富国大盘价值量化精选混合A(006022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-06-11 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-06-10 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-06-09 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-06-08 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-06-05 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-06-04 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-06-03 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-06-02 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-06-01 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-05-29 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-05-28 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-05-27 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-05-26 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-05-25 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-05-22 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-05-21 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-05-20 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-05-19 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-05-18 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-05-15 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-05-14 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-05-13 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-05-12 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-05-11 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-05-08 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-05-07 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-05-06 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-04-30 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-04-29 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-04-28 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-04-27 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-04-24 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-04-23 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-04-22 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-04-21 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-04-20 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-04-17 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-04-16 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-04-15 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-04-14 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-04-13 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-04-10 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-04-09 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-04-08 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-04-07 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-04-03 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-04-02 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-04-01 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-03-31 | 1.6862元 | 1.6862元 |