富国大盘价值量化精选混合A (006022.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐幼华田希蒙基金类型混合型成立日期2018-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7088元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-08-04) 持仓换手率10.55倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (2860 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国大盘价值量化精选混合C |
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富国大盘价值量化精选混合A(006022) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.58元 | 910.73万 | 575.10万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.69元 | 1,126.51万 | 668.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.73元 | 1,347.17万 | 779.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 941.32万 | 570.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.64元 | 2,571.38万 | 1,566.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.64元 | 7,437.88万 | 4,535.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.70元 | 7,854.88万 | 4,629.78万元 | -- |