富国大盘价值量化精选混合A (006022.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6914元 (2025-12-16) 基金经理徐幼华田希蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-14) 持仓换手率976.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% (2965 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国大盘价值量化精选混合C |
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富国大盘价值量化精选混合A(006022) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.65元 | 941.32万 | 570.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.64元 | 2,571.38万 | 1,566.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.64元 | 7,437.88万 | 4,535.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.70元 | 7,854.88万 | 4,629.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.66元 | 3,733.72万 | 2,250.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.53元 | 1,056.15万 | 688.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,005.55万 | 683.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 5,014.57万 | 3,621.15万元 | -- |