富国大盘价值量化精选混合A (006022.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐幼华田希蒙基金类型混合型成立日期2018-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7088元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-08-04) 持仓换手率10.55倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (2854 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国大盘价值量化精选混合C |
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富国大盘价值量化精选混合A(006022) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 5.58万元 | 0.80% | 6,976.00元 | 0.10% |
| 2026-06-01 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-08-14 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 42.21万元 | 0.80% | 5.28万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 37.84万元 | 0.80% | 5.29万元 | 0.10% |
| 2024-10-15 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |