平安惠安纯债(006016) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0462元 | 1.2630元 |
| 2026-08-27 | 1.0465元 | 1.2633元 |
| 2026-08-26 | 1.0474元 | 1.2642元 |
| 2026-08-25 | 1.0477元 | 1.2645元 |
| 2026-08-24 | 1.0477元 | 1.2645元 |
| 2026-08-21 | 1.0471元 | 1.2639元 |
| 2026-08-20 | 1.0474元 | 1.2642元 |
| 2026-08-19 | 1.0479元 | 1.2647元 |
| 2026-08-18 | 1.0482元 | 1.2650元 |
| 2026-08-17 | 1.0475元 | 1.2643元 |
| 2026-08-14 | 1.0470元 | 1.2638元 |
| 2026-08-13 | 1.0463元 | 1.2631元 |
| 2026-08-12 | 1.0452元 | 1.2620元 |
| 2026-08-11 | 1.0452元 | 1.2620元 |
| 2026-08-10 | 1.0453元 | 1.2621元 |
| 2026-08-07 | 1.0443元 | 1.2611元 |
| 2026-08-06 | 1.0437元 | 1.2605元 |
| 2026-08-05 | 1.0437元 | 1.2605元 |
| 2026-08-04 | 1.0434元 | 1.2602元 |
| 2026-08-03 | 1.0431元 | 1.2599元 |
| 2026-07-31 | 1.0427元 | 1.2595元 |
| 2026-07-30 | 1.0421元 | 1.2589元 |
| 2026-07-29 | 1.0415元 | 1.2583元 |
| 2026-07-28 | 1.0415元 | 1.2583元 |
| 2026-07-27 | 1.0414元 | 1.2582元 |
| 2026-07-24 | 1.0410元 | 1.2578元 |
| 2026-07-23 | 1.0405元 | 1.2573元 |
| 2026-07-22 | 1.0398元 | 1.2566元 |
| 2026-07-21 | 1.0391元 | 1.2559元 |
| 2026-07-20 | 1.0390元 | 1.2558元 |
| 2026-07-17 | 1.0391元 | 1.2559元 |
| 2026-07-16 | 1.0389元 | 1.2557元 |
| 2026-07-15 | 1.0388元 | 1.2556元 |
| 2026-07-14 | 1.0386元 | 1.2554元 |
| 2026-07-13 | 1.0385元 | 1.2553元 |
| 2026-07-10 | 1.0385元 | 1.2553元 |
| 2026-07-09 | 1.0382元 | 1.2550元 |
| 2026-07-08 | 1.0380元 | 1.2548元 |
| 2026-07-07 | 1.0377元 | 1.2545元 |
| 2026-07-06 | 1.0375元 | 1.2543元 |
| 2026-07-03 | 1.0370元 | 1.2538元 |
| 2026-07-02 | 1.0373元 | 1.2541元 |
| 2026-07-01 | 1.0373元 | 1.2541元 |
| 2026-06-30 | 1.0380元 | 1.2548元 |
| 2026-06-29 | 1.0385元 | 1.2553元 |
| 2026-06-26 | 1.0380元 | 1.2548元 |
| 2026-06-25 | 1.0379元 | 1.2547元 |
| 2026-06-24 | 1.0376元 | 1.2544元 |
| 2026-06-23 | 1.0377元 | 1.2545元 |
| 2026-06-22 | 1.0377元 | 1.2545元 |