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公告
平安惠安纯债
(006016.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
杨严
基金类型
债券型
成立日期
2018-06-04
总资产规模
30.10亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0385
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.12%
(2993 / 7386)
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平安惠安纯债(006016) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.03
元
30.10亿
29.18亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
1.87亿
1.82亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
6.97亿
6.82亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
7.13亿
6.82亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
8.14亿
7.82亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
10.48亿
9.82亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
10.25亿
9.82亿
元
--