平安惠安纯债(006016) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1.87亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 6.97亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 7.13亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 8.14亿 | 7.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 10.48亿 | 9.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 10.25亿 | 9.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 10.30亿 | 9.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.14亿 | 9.82亿元 | -- |