平安惠安纯债(006016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0345元 | 1.2513元 |
| 2026-05-12 | 1.0340元 | 1.2508元 |
| 2026-05-11 | 1.0336元 | 1.2504元 |
| 2026-05-08 | 1.0332元 | 1.2500元 |
| 2026-05-07 | 1.0330元 | 1.2498元 |
| 2026-05-06 | 1.0329元 | 1.2497元 |
| 2026-04-30 | 1.0331元 | 1.2499元 |
| 2026-04-29 | 1.0333元 | 1.2501元 |
| 2026-04-28 | 1.0331元 | 1.2499元 |
| 2026-04-27 | 1.0331元 | 1.2499元 |
| 2026-04-24 | 1.0332元 | 1.2500元 |
| 2026-04-23 | 1.0332元 | 1.2500元 |
| 2026-04-22 | 1.0333元 | 1.2501元 |
| 2026-04-21 | 1.0330元 | 1.2498元 |
| 2026-04-20 | 1.0329元 | 1.2497元 |
| 2026-04-17 | 1.0328元 | 1.2496元 |
| 2026-04-16 | 1.0326元 | 1.2494元 |
| 2026-04-15 | 1.0324元 | 1.2492元 |
| 2026-04-14 | 1.0324元 | 1.2492元 |
| 2026-04-13 | 1.0322元 | 1.2490元 |
| 2026-04-10 | 1.0320元 | 1.2488元 |
| 2026-04-09 | 1.0318元 | 1.2486元 |
| 2026-04-08 | 1.0318元 | 1.2486元 |
| 2026-04-07 | 1.0318元 | 1.2486元 |
| 2026-04-03 | 1.0316元 | 1.2484元 |
| 2026-04-02 | 1.0316元 | 1.2484元 |
| 2026-04-01 | 1.0315元 | 1.2483元 |
| 2026-03-31 | 1.0315元 | 1.2483元 |
| 2026-03-30 | 1.0315元 | 1.2483元 |
| 2026-03-27 | 1.0315元 | 1.2483元 |
| 2026-03-26 | 1.0315元 | 1.2483元 |
| 2026-03-25 | 1.0314元 | 1.2482元 |
| 2026-03-24 | 1.0314元 | 1.2482元 |
| 2026-03-23 | 1.0314元 | 1.2482元 |
| 2026-03-20 | 1.0314元 | 1.2482元 |
| 2026-03-19 | 1.0314元 | 1.2482元 |
| 2026-03-18 | 1.0313元 | 1.2481元 |
| 2026-03-17 | 1.0306元 | 1.2474元 |
| 2026-03-16 | 1.0302元 | 1.2470元 |
| 2026-03-13 | 1.0312元 | 1.2480元 |
| 2026-03-12 | 1.0321元 | 1.2489元 |
| 2026-03-11 | 1.0316元 | 1.2484元 |
| 2026-03-10 | 1.0324元 | 1.2492元 |
| 2026-03-09 | 1.0324元 | 1.2492元 |
| 2026-03-06 | 1.0325元 | 1.2493元 |
| 2026-03-05 | 1.0324元 | 1.2492元 |
| 2026-03-04 | 1.0324元 | 1.2492元 |
| 2026-03-03 | 1.0324元 | 1.2492元 |
| 2026-03-02 | 1.0324元 | 1.2492元 |
| 2026-02-27 | 1.0318元 | 1.2486元 |