平安惠安纯债
(006016.jj ) 平安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-06-04总资产规模1.87亿 (2025-12-31) 基金净值1.0321 (2026-02-13) 基金经理杨严管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2918 / 7216)
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平安惠安纯债(006016) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-182025-09-180.015 元6.82亿1,022.93万1.44%3.60%
2025-02-202025-02-200.023 元9.82亿2,258.41万2.16%
2023-12-052023-12-050.008 元19.74亿1,578.97万0.79%2.35%
2023-05-112023-05-110.016 元9.91亿1,585.47万1.56%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。