平安惠安纯债(006016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0385元 | 1.2553元 |
| 2026-07-09 | 1.0382元 | 1.2550元 |
| 2026-07-08 | 1.0380元 | 1.2548元 |
| 2026-07-07 | 1.0377元 | 1.2545元 |
| 2026-07-06 | 1.0375元 | 1.2543元 |
| 2026-07-03 | 1.0370元 | 1.2538元 |
| 2026-07-02 | 1.0373元 | 1.2541元 |
| 2026-07-01 | 1.0373元 | 1.2541元 |
| 2026-06-30 | 1.0380元 | 1.2548元 |
| 2026-06-29 | 1.0385元 | 1.2553元 |
| 2026-06-26 | 1.0380元 | 1.2548元 |
| 2026-06-25 | 1.0379元 | 1.2547元 |
| 2026-06-24 | 1.0376元 | 1.2544元 |
| 2026-06-23 | 1.0377元 | 1.2545元 |
| 2026-06-22 | 1.0377元 | 1.2545元 |
| 2026-06-18 | 1.0376元 | 1.2544元 |
| 2026-06-17 | 1.0373元 | 1.2541元 |
| 2026-06-16 | 1.0369元 | 1.2537元 |
| 2026-06-15 | 1.0367元 | 1.2535元 |
| 2026-06-12 | 1.0366元 | 1.2534元 |
| 2026-06-11 | 1.0368元 | 1.2536元 |
| 2026-06-10 | 1.0374元 | 1.2542元 |
| 2026-06-09 | 1.0379元 | 1.2547元 |
| 2026-06-08 | 1.0383元 | 1.2551元 |
| 2026-06-05 | 1.0385元 | 1.2553元 |
| 2026-06-04 | 1.0387元 | 1.2555元 |
| 2026-06-03 | 1.0383元 | 1.2551元 |
| 2026-06-02 | 1.0384元 | 1.2552元 |
| 2026-06-01 | 1.0382元 | 1.2550元 |
| 2026-05-29 | 1.0376元 | 1.2544元 |
| 2026-05-28 | 1.0373元 | 1.2541元 |
| 2026-05-27 | 1.0368元 | 1.2536元 |
| 2026-05-26 | 1.0361元 | 1.2529元 |
| 2026-05-25 | 1.0358元 | 1.2526元 |
| 2026-05-22 | 1.0354元 | 1.2522元 |
| 2026-05-21 | 1.0354元 | 1.2522元 |
| 2026-05-20 | 1.0354元 | 1.2522元 |
| 2026-05-19 | 1.0353元 | 1.2521元 |
| 2026-05-18 | 1.0348元 | 1.2516元 |
| 2026-05-15 | 1.0345元 | 1.2513元 |
| 2026-05-14 | 1.0344元 | 1.2512元 |
| 2026-05-13 | 1.0345元 | 1.2513元 |
| 2026-05-12 | 1.0340元 | 1.2508元 |
| 2026-05-11 | 1.0336元 | 1.2504元 |
| 2026-05-08 | 1.0332元 | 1.2500元 |
| 2026-05-07 | 1.0330元 | 1.2498元 |
| 2026-05-06 | 1.0329元 | 1.2497元 |
| 2026-04-30 | 1.0331元 | 1.2499元 |
| 2026-04-29 | 1.0333元 | 1.2501元 |
| 2026-04-28 | 1.0331元 | 1.2499元 |