诺安鼎利混合A(006005) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-02-03 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-02-02 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-01-30 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-01-29 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-01-28 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-01-27 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-01-26 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-01-23 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-01-22 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-01-21 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-01-20 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-01-19 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-01-16 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-01-15 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-01-14 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-01-13 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-01-12 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-01-09 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-01-08 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-01-07 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-01-06 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-01-05 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2025-12-31 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2025-12-30 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2025-12-29 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2025-12-26 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2025-12-25 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2025-12-24 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2025-12-23 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2025-12-22 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2025-12-19 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2025-12-18 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2025-12-17 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2025-12-16 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2025-12-15 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2025-12-12 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2025-12-11 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2025-12-10 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2025-12-09 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2025-12-08 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2025-12-05 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2025-12-04 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2025-12-03 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2025-12-02 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2025-12-01 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2025-11-28 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2025-11-27 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2025-11-26 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2025-11-25 | 1.3503元 | 1.3503元 |