诺安鼎利混合A(006005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-07-09 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-07-08 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-07-07 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-07-06 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-07-03 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-07-02 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-07-01 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-06-30 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-06-29 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-06-26 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-06-25 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-06-24 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-06-23 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-06-22 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-06-18 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-06-17 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-06-16 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-06-15 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-06-12 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-06-11 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-06-10 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-06-09 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-06-08 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-06-05 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-06-04 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-06-03 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-06-02 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-06-01 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-05-29 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-05-28 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-05-27 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-05-26 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-05-25 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-05-22 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-05-21 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-05-20 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-05-19 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-05-18 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-05-15 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-05-14 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-05-13 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-05-12 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-05-11 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-05-08 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-05-07 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-05-06 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-04-30 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-04-29 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-04-28 | 1.3779元 | 1.3779元 |