诺安鼎利混合A(006005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-05-18 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-05-15 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-05-14 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-05-13 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-05-12 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-05-11 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-05-08 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-05-07 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-05-06 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-04-30 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-04-29 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-04-28 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-04-27 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-04-24 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-04-23 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-04-22 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-04-21 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-04-20 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-04-17 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-04-16 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-04-15 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-04-14 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-04-13 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-04-10 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-04-09 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-04-08 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-04-07 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-04-03 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-04-02 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-04-01 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-03-31 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-03-30 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-03-27 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-03-26 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-03-25 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-03-24 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-03-23 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-03-20 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-03-19 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-03-18 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-03-17 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-03-16 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-03-13 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-03-12 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-03-11 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-03-10 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-03-09 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-03-06 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-03-05 | 1.3751元 | 1.3751元 |