诺安鼎利混合A(006005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-03-31 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-03-30 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-03-27 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-03-26 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-03-25 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-03-24 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-03-23 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-03-20 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-03-19 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-03-18 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-03-17 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-03-16 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-03-13 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-03-12 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-03-11 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-03-10 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-03-09 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-03-06 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-03-05 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-03-04 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-03-03 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-03-02 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-02-27 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-02-26 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-02-25 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-02-24 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-02-13 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-02-12 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-02-11 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-02-10 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-02-09 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-02-06 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-02-05 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-02-04 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-02-03 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-02-02 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-01-30 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-01-29 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-01-28 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-01-27 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-01-26 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-01-23 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-01-22 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-01-21 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-01-20 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-01-19 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-01-16 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-01-15 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-01-14 | 1.3713元 | 1.3713元 |