诺安鼎利混合A(006005) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.36元 | 5.32亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 2.74亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 775.21万 | 587.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 829.93万 | 640.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 880.87万 | 685.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 1,019.19万 | 808.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 1,002.54万 | 828.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,113.82万 | 909.53万元 | -- |