诺安鼎利混合A(006005) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.26亿 | 15.39% |
| (其中) 股票 | 1.26亿 | 15.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.30亿 | 76.65% |
| (其中) 债券 | 6.30亿 | 76.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,125.15万 | 7.45% |
| 4 | 其他资产 | 416.97万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,957.18万 | 8.46% |
| 金融业 | 1,286.69万 | 1.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 928.82万 | 1.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 810.17万 | 0.99% |
| 批发和零售业 | 651.07万 | 0.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 532.47万 | 0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 444.87万 | 0.54% |
| 建筑业 | 195.93万 | 0.24% |
| 采矿业 | 184.02万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 178.88万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 169.41万 | 0.21% |
| 房地产业 | 133.75万 | 0.16% |
| 教育 | 106.48万 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 66.25万 | 0.08% |
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