诺安鼎利混合A(006005) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.35亿 | 17.25% |
| (其中) 股票 | 2.35亿 | 17.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.26亿 | 75.41% |
| (其中) 债券 | 10.26亿 | 75.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,965.76万 | 6.59% |
| 4 | 其他资产 | 1,011.00万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.56亿 | 11.50% |
| 金融业 | 2,355.22万 | 1.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,569.00万 | 1.15% |
| 批发和零售业 | 914.20万 | 0.67% |
| 租赁和商务服务业 | 733.69万 | 0.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 572.39万 | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 423.58万 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 392.81万 | 0.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 282.40万 | 0.21% |
| 住宿和餐饮业 | 163.62万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131.01万 | 0.10% |
| 房地产业 | 97.51万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 94.35万 | 0.07% |
| 建筑业 | 87.86万 | 0.06% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.008% |
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