估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
诺安鼎利混合A
(006005.jj )
诺安基金管理有限公司
申
基金经理
张立
孔宪政
周颖恺
基金类型
混合型
成立日期
2019-03-28
总资产规模
2.33亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3967
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
556.65%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.57%
(4598 / 9467)
相关基金:
主从基金:
诺安鼎利混合C
、
诺安鼎利混合D
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诺安鼎利混合A(006005) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
诺安鼎利混合型证券投资基金
基金简称
诺安鼎利混合
基金主代码
006005
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-03-28
总份额
3.66亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
诺安基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
诺安鼎利混合A
诺安鼎利混合C
诺安鼎利混合D
子基金场内简称
子基金代码
006005
006006
022985
子基金份额
1.72亿
份
(
2026-06-30
)
6,886.37万
份
(
2026-06-30
)
1.25亿
份
(
2026-06-30
)